现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,149,082.96 | 1,154,551,531.24 | 715,001,008.53 |
收到的税费返还 | -- | -- | 3,952,313.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,909,392.08 | 35,084,265.53 | 27,463,196.06 |
经营活动现金流入小计 | 255,058,475.04 | 1,189,635,796.77 | 746,416,517.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,597,612.44 | 502,091,864.85 | 429,417,778.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,169,621.40 | 321,569,921.88 | 265,193,635.41 |
支付的各项税费 | 53,434,631.52 | 146,917,410.29 | 103,565,547.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,445,463.27 | 152,923,860.59 | 140,028,646.44 |
经营活动现金流出小计 | 285,647,328.63 | 1,123,503,057.61 | 938,205,608.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,588,853.59 | 66,132,739.16 | -191,789,090.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 7,221,716.91 | 82,526,324.77 | 50,989,028.94 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,789,200.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 569,490.35 | 1,011,085.68 | 825,214.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,791,207.26 | 85,326,610.45 | 51,814,243.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,025,184.71 | 40,436,853.92 | 27,783,042.00 |
投资支付的现金 | 7,459,920.48 | 83,846,390.25 | 73,688,993.58 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,365,139.16 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,485,105.19 | 131,648,383.33 | 101,472,035.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,693,897.93 | -46,321,772.88 | -49,657,792.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 3,065,340.00 | 3,065,340.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000.00 | 3,065,340.00 | 3,065,340.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 935,209.87 | 5,351,232.91 | 3,166,562.08 |
筹资活动现金流出小计 | 935,209.87 | 75,351,232.91 | 73,166,562.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -735,209.87 | -72,285,892.91 | -70,101,222.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 481,747,478.70 | 534,222,405.33 | 534,460,446.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 447,729,517.31 | 481,747,478.70 | 222,912,341.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 126,970,286.97 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,732,725.08 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,879,368.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,912,079.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 733,349.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 323,758.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 194,567.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,133,920.72 | -- |
财务费用 | -- | 308,041.52 | -- |
投资损失 | -- | -4,818,769.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,390,398.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -817,879.02 | -- |
存货的减少 | -- | -47,177,891.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -98,019,965.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,009,785.73 | -- |
其他 | -- | 10,458,564.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 66,132,739.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 481,747,478.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 534,222,405.33 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -52,474,926.63 | -- |
备注 | |||
