现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,119,184.25 | 1,331,695,307.10 | 1,065,560,648.21 |
收到的税费返还 | 981,069.81 | 3,354,910.30 | 3,788,549.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,798,848.30 | 91,636,851.18 | 17,297,862.98 |
经营活动现金流入小计 | 371,899,102.36 | 1,426,687,068.58 | 1,086,647,060.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,731,703.61 | 824,343,052.81 | 597,559,069.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,362,526.46 | 302,384,625.44 | 201,859,000.91 |
支付的各项税费 | 22,089,833.35 | 71,142,696.16 | 60,703,158.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,129,585.16 | 126,615,048.39 | 106,580,652.96 |
经营活动现金流出小计 | 328,313,648.58 | 1,324,485,422.80 | 966,701,881.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,585,453.78 | 102,201,645.78 | 119,945,179.71 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,549,053.71 | 5,173,531.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 99,350,000.00 | 99,350,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 163,899,053.71 | 154,523,531.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,587,200.85 | 52,417,045.93 | 26,606,595.32 |
投资支付的现金 | -- | 24,547,394.00 | 4,547,394.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,587,200.85 | 86,964,439.93 | 51,153,989.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,587,200.85 | 76,934,613.78 | 103,369,541.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 303,184,900.00 | 489,433,807.92 | 436,677,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,519,790.79 | 84,191,187.98 | 230,269,323.56 |
筹资活动现金流入小计 | 419,704,690.79 | 573,624,995.90 | 666,946,323.56 |
偿还债务支付的现金 | 162,899,250.20 | 630,420,607.92 | 531,224,265.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,730,608.27 | 29,610,136.85 | 29,790,777.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 153,130,610.72 | 121,299,664.89 | 298,292,592.00 |
筹资活动现金流出小计 | 320,760,469.19 | 781,330,409.66 | 859,307,635.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 98,944,221.60 | -207,705,413.76 | -192,361,312.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 110,802,799.78 | 138,119,688.31 | 138,119,688.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 242,396,245.32 | 110,802,799.78 | 171,936,013.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 44,061,387.56 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 29,455,185.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,437,297.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,203,697.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,339,913.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -668,326.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90,880.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,802,699.49 | -- |
财务费用 | -- | 14,177,354.48 | -- |
投资损失 | -- | -128,375.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,667,848.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,157,896.60 | -- |
存货的减少 | -- | 13,359,729.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -226,696,575.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,248,501.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,201,645.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 110,802,799.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 138,119,688.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -27,316,888.53 | -- |
备注 | |||
