现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,875,039.86 | 1,187,992,854.88 | 778,633,365.92 |
收到的税费返还 | 1,486,530.82 | 26,776,903.34 | 25,708,097.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,276,269.19 | 17,596,894.08 | 14,171,620.03 |
经营活动现金流入小计 | 191,637,839.87 | 1,232,366,652.30 | 818,513,083.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,248,543.98 | 725,885,456.97 | 567,690,774.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,478,720.77 | 116,071,374.76 | 88,215,380.04 |
支付的各项税费 | 9,396,410.84 | 30,721,785.94 | 26,896,039.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,568,938.43 | 88,471,596.26 | 54,925,740.08 |
经营活动现金流出小计 | 188,692,614.02 | 961,150,213.93 | 737,727,934.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,945,225.85 | 271,216,438.37 | 80,785,149.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 358,747,500.00 | 585,797,834.00 | 385,797,834.00 |
取得投资收益收到的现金 | 741,614.00 | 8,922,344.28 | 8,621,316.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,570.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 359,503,684.00 | 594,721,178.28 | 394,420,150.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 738,954.00 | 26,441,797.18 | 4,818,138.00 |
投资支付的现金 | 228,747,500.00 | 548,500,000.00 | 218,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 229,486,454.00 | 574,941,797.18 | 223,318,138.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 130,017,230.00 | 19,779,381.10 | 171,102,012.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | 216,822,682.66 | 160,479,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000.00 | 100,129,282.14 | 16,247,594.81 |
筹资活动现金流入小计 | 25,040,000.00 | 316,951,964.80 | 176,726,594.81 |
偿还债务支付的现金 | 44,161,081.21 | 362,670,000.00 | 359,514,048.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,587,256.06 | 13,427,441.88 | 11,121,268.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,200,000.00 | 125,789,367.51 | 50,897,026.39 |
筹资活动现金流出小计 | 64,948,337.27 | 501,886,809.39 | 421,532,343.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,908,337.27 | -184,934,844.59 | -244,805,748.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 224,129,082.16 | 114,538,396.07 | 114,538,396.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 317,166,863.98 | 224,129,082.16 | 124,343,565.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -178,585,227.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,631,388.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,791,861.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,046,945.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,137,403.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 355.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,741,431.40 | -- |
投资损失 | -- | -1,647,500.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,724,370.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -747,187.09 | -- |
存货的减少 | -- | 1,092,796,987.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 168,307,568.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,030,914,835.12 | -- |
其他 | -- | 4,329,431.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 271,216,438.37 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 224,129,082.16 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 114,538,396.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 109,590,686.09 | -- |
备注 | |||
