报告年度 | 2022.03.31 | 2021.12.31 | 2021.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 247,448,357.87 | 1,045,621,014.20 | 779,892,432.12 |
收到的税费返还 | 1,259,976.40 | 4,427,882.59 | 2,993,996.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,750,511.17 | 191,723,950.36 | 174,707,307.21 |
经营活动现金流入小计 | 310,458,845.44 | 1,241,772,847.15 | 957,593,735.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,022,116.97 | 572,652,587.10 | 409,540,232.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,519,030.16 | 167,749,444.29 | 129,882,445.09 |
支付的各项税费 | 7,073,384.88 | 34,315,711.76 | 26,982,588.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,064,193.16 | 266,059,872.79 | 233,875,769.48 |
经营活动现金流出小计 | 240,678,725.17 | 1,040,777,615.94 | 800,281,035.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,780,120.27 | 200,995,231.21 | 157,312,700.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,400,000.00 | 1,100,001.00 | 1.00 |
取得投资收益收到的现金 | 17,035.93 | 4,308.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,063,878.21 | 57,564,196.34 | 54,402,882.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,200,000.00 | 49,273,835.28 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,680,914.14 | 107,942,340.69 | 54,402,883.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,350,924.14 | 144,595,422.79 | 45,679,662.47 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | 1,279,821.73 | 1,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 54,837.86 | 83,208.84 | 83,208.84 |
投资活动现金流出小计 | 6,405,762.00 | 145,958,453.36 | 46,772,871.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,275,152.14 | -38,016,112.67 | 7,630,011.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 67,169,600.00 | 74,615,627.00 | 72,198,084.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,238,520.57 | 119,247,689.82 | 81,205,193.28 |
筹资活动现金流入小计 | 94,408,120.57 | 193,863,316.82 | 153,403,277.28 |
偿还债务支付的现金 | 69,970,490.04 | 81,182,954.69 | 78,257,103.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,246,601.26 | 5,400,550.33 | 5,078,972.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 92,229,811.44 | 268,379,530.28 | 242,922,603.20 |
筹资活动现金流出小计 | 163,446,902.74 | 354,963,035.30 | 326,258,678.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,038,782.17 | -161,099,718.48 | -172,855,401.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 44,055,014.10 | 43,169,384.33 | 43,169,384.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 82,952,463.88 | 44,055,014.10 | 34,741,251.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 499,340,853.59 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 471,762,398.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 220,555,234.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,585,027.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,828,872.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,611,183.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,403,692.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,273.72 | -- |
财务费用 | -- | 347,510,237.41 | -- |
投资损失 | -- | -2,212,881,444.37 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,979,114.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -503,861.21 | -- |
存货的减少 | -- | 301,488,275.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 310,441,943.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -146,219,675.66 | -- |
其他 | -- | 370,975,472.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 200,995,231.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 44,055,014.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 43,169,384.33 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 885,629.77 | -- |
备注 |