现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,118,519,194.29 | 8,963,583,446.26 | 5,971,937,383.15 |
收到的税费返还 | 3,303,028.15 | 38,553,241.54 | 33,746,173.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 108,098,027.86 | 353,969,655.68 | 465,681,290.31 |
经营活动现金流入小计 | 2,229,920,250.30 | 9,356,106,343.48 | 6,471,364,846.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,807,488,732.40 | 6,446,056,956.10 | 4,507,469,423.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 434,296,561.94 | 1,120,162,452.07 | 844,361,749.61 |
支付的各项税费 | 163,049,328.53 | 401,298,734.14 | 318,607,077.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 221,303,962.96 | 497,682,551.41 | 713,360,793.88 |
经营活动现金流出小计 | 2,626,138,585.83 | 8,465,200,693.72 | 6,383,799,044.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -396,218,335.53 | 890,905,649.76 | 87,565,802.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 36,552,750.00 | 23,915,650.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,240,687.84 | 131,138,420.23 | 36,104,588.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,112,471.36 | 43,557,290.28 | 13,701,435.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,010,716,447.11 | 5,361,866,254.76 | 2,530,150,450.16 |
投资活动现金流入小计 | 1,024,069,606.31 | 5,573,114,715.27 | 2,603,873,123.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,825,959.27 | 721,185,738.60 | 467,438,770.09 |
投资支付的现金 | -- | 62,090,564.00 | 121,690,263.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000,313,411.72 | 4,466,075,066.00 | 2,326,945,332.04 |
投资活动现金流出小计 | 1,126,139,370.99 | 5,249,351,368.60 | 2,916,074,365.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -102,069,764.68 | 323,763,346.67 | -312,201,242.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 756,132.55 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 64,450,000.00 | 2,240,184,399.71 | 2,136,207,515.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,877,673.08 | 363,099,847.44 | 252,370,891.80 |
筹资活动现金流入小计 | 125,327,673.08 | 2,604,040,379.70 | 2,393,478,406.86 |
偿还债务支付的现金 | 38,007,825.39 | 2,126,677,666.66 | 1,781,308,482.40 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,010,228.26 | 511,602,008.56 | 369,716,909.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,217,709.11 | 493,341,386.83 | 254,301,338.90 |
筹资活动现金流出小计 | 134,235,762.76 | 3,131,621,062.05 | 2,405,326,730.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,908,089.68 | -527,580,682.35 | -11,848,323.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,511,968,183.21 | 1,828,745,132.44 | 1,828,745,132.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,999,379,200.71 | 2,511,968,183.21 | 1,588,766,048.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 838,586,616.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 45,812,660.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 343,416,980.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,809,350.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,381,483.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,301,677.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9,402,392.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 138,150,245.34 | -- |
投资损失 | -- | -151,063,942.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47,106,994.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 54,267,251.24 | -- |
存货的减少 | -- | 19,997,574.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,153,575,438.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 664,347,778.70 | -- |
其他 | -- | -1,361,352.95 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 890,905,649.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,511,968,183.21 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,828,745,132.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 683,223,050.77 | -- |
备注 | |||
