现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,147,339,599.78 | 5,462,420,526.85 | 4,240,916,363.09 |
收到的税费返还 | 2,210,681.34 | 29,424,404.12 | 48,442,470.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 374,017,768.52 | 672,379,163.81 | 341,619,887.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,523,568,049.64 | 6,164,224,094.78 | 4,630,978,720.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,330,606,880.15 | 4,710,590,913.11 | 3,824,169,147.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,467,886.12 | 334,759,413.86 | 236,419,769.69 |
支付的各项税费 | 44,904,779.69 | 106,663,403.36 | 64,023,048.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,167,211.19 | 716,512,711.71 | 385,666,250.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,508,146,757.15 | 5,868,526,442.04 | 4,510,278,215.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,421,292.49 | 295,697,652.74 | 120,700,505.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 333,300.00 | 8,351,681.83 | 1,531,081.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,028,229.32 | 11,775,435.71 | 6,024,910.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,361,529.32 | 25,127,117.54 | 12,555,992.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,963,318.20 | 117,786,970.73 | 84,914,527.79 |
投资支付的现金 | -- | 7,222,000.06 | 468,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 98,479,827.57 | 98,479,827.57 |
投资活动现金流出小计 | 20,963,318.20 | 223,488,798.36 | 183,862,355.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,601,788.88 | -198,361,680.82 | -171,306,363.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,000,000.00 | 3,600,000.00 |
取得借款收到的现金 | 691,633,518.79 | 3,096,301,200.47 | 1,749,687,807.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 691,633,518.79 | 3,099,301,200.47 | 1,753,287,807.12 |
偿还债务支付的现金 | 539,119,350.63 | 3,056,287,778.51 | 1,639,875,337.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,968,128.04 | 163,403,874.60 | 115,653,436.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,800.00 | 24,382,779.41 | 3,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 577,224,278.67 | 3,244,074,432.52 | 1,758,528,774.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114,409,240.12 | -144,773,232.05 | -5,240,967.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 274,549,495.00 | 322,004,941.22 | 322,004,941.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,728,334.59 | 274,549,495.00 | 265,731,409.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -123,957,183.17 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,031,656.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 209,026,965.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,016,859.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,364,773.85 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37,061,964.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 605,672.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 299,659.60 | -- |
财务费用 | -- | 152,623,324.20 | -- |
投资损失 | -- | -540,313.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,033,338.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,374,515.21 | -- |
存货的减少 | -- | -6,032,953.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -190,940,858.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 199,899,484.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 295,697,652.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 274,549,495.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 322,004,941.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -47,455,446.22 | -- |
备注 | |||
