现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2018.06.30 | 2018.03.31 | 2017.12.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,438,494.98 | 272,504,517.83 | 1,450,255,448.19 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 84,046,455.09 | 55,921,410.72 | 79,545,641.94 |
经营活动现金流入小计 | 804,484,950.07 | 328,425,928.55 | 1,529,801,090.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,303,445.59 | 53,886,552.02 | 196,641,416.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,865,923.63 | 36,126,398.95 | 100,980,731.58 |
支付的各项税费 | 107,029,217.98 | 38,147,499.50 | 172,936,635.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 308,816,954.15 | 112,884,957.36 | 573,352,165.41 |
经营活动现金流出小计 | 561,015,541.35 | 241,045,407.83 | 1,043,910,949.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 243,469,408.72 | 87,380,520.72 | 485,890,140.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 11,491,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 42,973,156.93 | 23,863,811.83 | 78,583,066.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,012,849.19 | 65,012,849.19 | 592,200.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,654,557,123.93 | 15,312,782.90 | 8,486,157,873.70 |
投资活动现金流入小计 | 6,762,543,130.05 | 104,189,443.92 | 8,576,824,339.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208,494,449.70 | 60,111,238.52 | 319,009,488.23 |
投资支付的现金 | 113,491,200.00 | 113,491,200.00 | 60,717,765.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,361,000,000.00 | 149,000,000.00 | 8,582,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,682,985,649.70 | 322,602,438.52 | 8,961,727,253.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,557,480.35 | -218,412,994.60 | -384,902,913.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 32,615,500.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 32,615,500.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 5,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 389,476,151.20 | -- | 289,613,074.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 389,476,151.20 | -- | 295,113,074.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -389,476,151.20 | -- | -262,497,574.15 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 215,415,988.04 | 215,415,988.04 | 379,436,003.16 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,895,801.55 | 82,678,332.56 | 215,415,988.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 258,636,176.64 | -- | 567,671,104.39 |
加：资产减值准备 | 7,839,810.64 | -- | 11,810,622.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,556,301.53 | -- | 28,215,050.05 |
无形资产摊销 | 3,643,812.42 | -- | 7,374,709.38 |
长期待摊费用摊销 | 623,753.01 | -- | 53,626.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33,871.51 | -- | -139,149.78 |
固定资产报废损失 | 2,939.60 | -- | 5,321,983.98 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,406,105.68 | -- | -67,578.05 |
投资损失 | -42,410,479.07 | -- | -74,228,956.07 |
递延所得税资产减少 | -4,709,777.37 | -- | -26,761,442.73 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 939,322.03 |
存货的减少 | -26,236,967.85 | -- | 26,980,335.71 |
经营性应收项目的减少 | -42,334,938.94 | -- | -164,353,223.42 |
经营性应付项目的增加 | 20,661,828.22 | -- | 99,820,458.83 |
其他 | 55,636,927.08 | -- | 3,253,276.63 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 243,469,408.72 | -- | 485,890,140.83 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 149,895,801.55 | -- | 215,415,988.04 |
减：现金的期初余额 | 215,415,988.04 | -- | 379,436,003.16 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -65,520,186.49 | -- | -164,020,015.12 |
备注 | |||
