现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,633,745.10 | 82,984,865.49 | 47,275,945.77 |
收到的税费返还 | -- | 3,437,384.41 | 3,389,749.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,839,809.93 | 65,295,586.46 | 9,807,176.30 |
经营活动现金流入小计 | 19,473,555.03 | 151,717,836.36 | 60,472,871.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,283,760.50 | 87,860,659.65 | 87,051,383.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,952,131.15 | 44,011,036.26 | 31,915,338.21 |
支付的各项税费 | 409,053.63 | 1,803,446.65 | 1,905,171.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,411,570.49 | 62,785,510.45 | 26,416,807.89 |
经营活动现金流出小计 | 60,056,515.77 | 196,460,653.01 | 147,288,700.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -40,582,960.74 | -44,742,816.65 | -86,815,829.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,921,000.00 | 1,921,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 900,000.00 | 900,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10.00 | 214,771.00 | 41,991.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 10.00 | 3,035,771.00 | 2,862,991.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 916,991.58 | 22,416,031.86 | 5,998,858.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 916,991.58 | 22,416,031.86 | 5,998,858.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -916,981.58 | -19,380,260.86 | -3,135,867.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210,000,000.00 | 396,200,000.00 | 252,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210,000,000.00 | 396,200,000.00 | 252,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,320,000.00 | 398,216,600.00 | 235,026,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,562,950.42 | 62,888,011.06 | 49,795,011.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 147,400.00 | 267,400.00 |
筹资活动现金流出小计 | 39,942,950.42 | 461,252,011.06 | 285,089,011.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,057,049.58 | -65,052,011.06 | -32,389,011.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 114,496,986.42 | 243,672,074.99 | 243,676,781.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 243,054,093.68 | 114,496,986.42 | 121,336,072.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,167,478.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,305,127.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,846,820.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 186,051.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102,172.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -19,756.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,591,577.98 | -- |
财务费用 | -- | 54,644,475.97 | -- |
投资损失 | -- | -930,417.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -362,215.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -86,788,352.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -42,271,921.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,137,501.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -44,742,816.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,496,986.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 243,672,074.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -129,175,088.57 | -- |
备注 | |||
