现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,737,941.62 | 1,803,438,032.70 | 1,201,885,789.59 |
收到的税费返还 | 6,183,640.65 | 11,035,007.94 | 7,811,507.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,852,032.51 | 78,413,018.41 | 118,111,745.54 |
经营活动现金流入小计 | 242,773,614.78 | 1,892,886,059.05 | 1,327,809,042.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 286,200,399.26 | 1,134,490,682.29 | 868,001,822.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,992,563.99 | 408,671,144.66 | 303,131,422.24 |
支付的各项税费 | 9,342,976.26 | 96,737,394.44 | 63,461,256.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,723,655.32 | 158,079,092.39 | 177,693,196.14 |
经营活动现金流出小计 | 449,259,594.83 | 1,797,978,313.78 | 1,412,287,696.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -206,485,980.05 | 94,907,745.27 | -84,478,654.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 621,013,200.00 | 1,112,000,000.00 | 951,938,052.60 |
取得投资收益收到的现金 | 7,091,489.60 | 21,673,734.29 | 56,983,659.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.00 | 40,794.02 | 15,816.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 628,104,694.60 | 1,133,714,528.31 | 1,008,937,527.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,215,019.37 | 123,388,560.89 | 38,193,408.41 |
投资支付的现金 | -- | 1,330,000,001.00 | 1,310,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,215,019.37 | 1,453,388,561.89 | 1,348,193,408.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 610,889,675.23 | -319,674,033.58 | -339,255,880.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,290,730.00 | 80,193,530.00 |
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 499,495,550.00 | 435,653,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 516,786,280.00 | 515,847,030.00 |
偿还债务支付的现金 | 209,500,000.00 | 360,984,500.00 | 344,892,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,235,047.55 | 81,376,289.63 | 76,704,224.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 469,031.32 | 11,909,782.47 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 212,204,078.87 | 454,270,572.10 | 421,596,224.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,204,078.87 | 62,515,707.90 | 94,250,805.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,480,180,488.15 | 1,636,392,819.28 | 1,636,392,819.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,873,413,014.58 | 1,480,180,488.15 | 1,312,495,398.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 125,235,946.23 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 9,677,715.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 107,809,364.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,413,105.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 543,676.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -114,324.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 208,845.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,648,395.37 | -- |
财务费用 | -- | 19,709,288.01 | -- |
投资损失 | -- | -18,018,543.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,942,389.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -220,204.95 | -- |
存货的减少 | -- | -109,876,863.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 857,930.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -53,794,420.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,907,745.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,480,180,488.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,636,392,819.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -156,212,331.13 | -- |
备注 | |||
