现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,101,493.19 | 1,506,804,714.04 | 873,874,165.20 |
收到的税费返还 | 809,770.05 | 4,134,822.49 | 2,969,354.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,235,508.17 | 23,306,451.13 | 9,855,369.13 |
经营活动现金流入小计 | 314,146,771.41 | 1,534,245,987.66 | 886,698,889.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,884,470.10 | 937,440,121.36 | 492,548,658.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,785,107.69 | 345,991,446.39 | 263,046,813.42 |
支付的各项税费 | 27,522,491.91 | 61,366,712.35 | 46,072,103.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,005,828.77 | 143,505,234.57 | 107,442,303.90 |
经营活动现金流出小计 | 339,197,898.47 | 1,488,303,514.67 | 909,109,879.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,051,127.06 | 45,942,472.99 | -22,410,990.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 448,780.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,336.00 | 4,612,935.99 | 4,358,755.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 91,336.00 | 5,061,715.99 | 4,358,755.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,411,643.88 | 56,386,393.55 | 38,070,646.93 |
投资支付的现金 | 9,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,911,643.88 | 56,386,393.55 | 38,070,646.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,820,307.88 | -51,324,677.56 | -33,711,891.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81,298,420.00 | 551,103,411.05 | 504,759,811.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 116,000.01 | 21,303,201.42 | 27,029,698.46 |
筹资活动现金流入小计 | 81,414,420.01 | 572,406,612.47 | 531,789,509.51 |
偿还债务支付的现金 | 79,071,880.00 | 497,971,729.84 | 477,936,545.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,273,819.49 | 19,889,829.26 | 15,654,836.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,968,406.29 | 39,105,578.64 | 19,717,048.02 |
筹资活动现金流出小计 | 93,314,105.78 | 556,967,137.74 | 513,308,430.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,899,685.77 | 15,439,474.73 | 18,481,079.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 169,730,910.12 | 155,436,605.12 | 155,436,606.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,276,041.47 | 169,730,910.12 | 120,376,805.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 40,056,641.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,974,779.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,236,200.76 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,086,116.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,155,222.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,536,155.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 578,145.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 696,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 16,576,283.84 | -- |
投资损失 | -- | -448,780.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,055,415.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -225,941.75 | -- |
存货的减少 | -- | -23,673,816.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,050,120.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 49,237,959.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 45,942,472.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 5,153,573.47 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 169,730,910.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,436,605.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,294,305.00 | -- |
备注 | |||
