现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 836,066,401.59 | 3,953,253,637.40 | 2,912,939,020.24 |
收到的税费返还 | 38,082,746.43 | 202,322,482.24 | 175,457,016.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,590,955.95 | 251,249,273.31 | 142,081,866.21 |
经营活动现金流入小计 | 909,740,103.97 | 4,406,825,392.95 | 3,230,477,902.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 578,778,054.15 | 2,209,843,392.37 | 1,545,632,960.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,802,881.54 | 366,839,674.46 | 289,443,896.80 |
支付的各项税费 | 69,599,237.48 | 197,598,485.21 | 142,535,832.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 224,384,490.89 | 636,006,566.21 | 646,940,065.43 |
经营活动现金流出小计 | 1,002,564,664.06 | 3,410,288,118.25 | 2,624,552,754.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,824,560.09 | 996,537,274.70 | 605,925,147.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,550,327.36 | 488,198,358.46 | 454,155,160.00 |
取得投资收益收到的现金 | 71,650.23 | 7,686,915.08 | 9,122,714.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,000.00 | 448,542.52 | 65,438.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,202,475.02 | 386,553.42 |
投资活动现金流入小计 | 39,633,977.59 | 497,536,291.08 | 463,729,865.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,329,082.91 | 389,611,821.84 | 290,015,998.24 |
投资支付的现金 | 91,441,295.16 | 560,705,809.04 | 369,842,093.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,234,555.25 | -33,025.29 | 149,748,665.75 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 19,096,422.48 | -- | 750,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 188,632,245.30 | 950,284,605.59 | 810,356,757.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -148,998,267.71 | -452,748,314.51 | -346,626,891.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | 286,236,212.28 | 284,000,003.43 |
取得借款收到的现金 | 126,800,000.00 | 526,680,000.00 | 369,380,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 190,150,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 128,300,000.00 | 812,916,212.28 | 843,530,003.43 |
偿还债务支付的现金 | 13,509,824.84 | 906,419,948.65 | 470,875,444.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,901,083.16 | 251,238,296.51 | 193,997,775.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,151,318.66 | 14,384,253.85 | 5,076,612.96 |
筹资活动现金流出小计 | 23,562,226.66 | 1,172,042,499.01 | 669,949,832.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,737,773.34 | -359,126,286.73 | 173,580,170.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 926,850,814.12 | 735,924,430.15 | 735,924,430.15 |
期末现金及现金等价物余额 | 785,354,287.20 | 926,850,814.12 | 1,179,087,856.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 352,816,421.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 85,440,472.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 110,265,552.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,827,507.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,348,681.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -133,566.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 516,250.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -401,084.93 | -- |
财务费用 | -- | 21,374,560.33 | -- |
投资损失 | -- | 39,613,778.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,020,691.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,683,816.78 | -- |
存货的减少 | -- | -112,355,958.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,626,909.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 330,579,624.04 | -- |
其他 | -- | 175,608,820.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 996,537,274.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 926,850,814.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 735,924,430.15 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 190,926,383.97 | -- |
备注 | |||
