现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,644,417.87 | 1,913,591,107.76 | 1,353,873,392.68 |
收到的税费返还 | -- | 20,044,990.09 | 20,044,990.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,479,078.97 | 37,910,938.55 | 29,141,899.36 |
经营活动现金流入小计 | 495,123,496.84 | 1,971,547,036.40 | 1,403,060,282.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 618,310,629.01 | 1,639,078,016.68 | 1,055,190,127.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,246,252.71 | 293,850,906.02 | 207,842,616.44 |
支付的各项税费 | 22,636,427.59 | 103,775,305.49 | 62,983,722.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -4,057,596.08 | 45,969,821.04 | 28,679,600.33 |
经营活动现金流出小计 | 723,135,713.23 | 2,082,674,049.23 | 1,354,696,066.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,012,216.39 | -111,127,012.83 | 48,364,215.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,194,101.11 | 2,155,610,000.00 | 1,796,581,602.80 |
取得投资收益收到的现金 | 876,541.53 | 15,438,509.47 | 11,737,519.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,000.00 | 421,365.68 | 22,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,205,642.64 | 2,171,469,875.15 | 1,808,341,122.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,567,397.30 | 163,103,366.83 | 97,201,603.27 |
投资支付的现金 | 205,601,943.17 | 1,929,616,762.00 | 1,716,098,364.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 60,258,390.24 | 60,258,390.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 236,169,340.47 | 2,152,978,519.07 | 1,873,558,358.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -94,963,697.83 | 18,491,356.08 | -65,217,236.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,920,000.00 | 24,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 141,439,850.00 | 462,888,751.28 | 197,329,386.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,885,000.00 | 28,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 147,324,850.00 | 528,808,751.28 | 221,829,386.98 |
偿还债务支付的现金 | -- | 307,195,977.45 | 108,629,093.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,875,668.57 | 110,001,139.68 | 101,630,006.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,262,460.41 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,875,668.57 | 424,459,577.54 | 210,259,099.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 141,449,181.43 | 104,349,173.74 | 11,570,287.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 803,755,292.30 | 788,995,507.48 | 788,995,507.48 |
期末现金及现金等价物余额 | 622,103,940.51 | 803,755,292.30 | 789,930,140.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 167,521,421.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,496,204.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 57,503,486.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,819,973.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 581,294.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107,581.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,855,255.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 11,995,196.27 | -- |
财务费用 | -- | 19,529,228.55 | -- |
投资损失 | -- | -17,036,870.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,683,481.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,110,364.62 | -- |
存货的减少 | -- | -163,243,483.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -201,611,783.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -34,748,040.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -111,127,012.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 803,755,292.30 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 788,995,507.48 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,759,784.82 | -- |
备注 | |||
