现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 591,877,171.66 | 3,151,155,422.83 | 2,280,201,009.59 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 1,299,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 4,805,419,224.58 | 6,576,048,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,802,947,067.74 | 3,490,580,207.65 | 2,623,762,237.05 |
经营活动现金流入小计 | 5,972,430,302.59 | 13,653,701,832.60 | 12,696,040,203.44 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 243,816,505.84 | 798,013,852.93 | 623,983,502.03 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,740,087.71 | 1,577,462,331.89 | 1,273,022,269.29 |
支付的各项税费 | 152,799,507.30 | 551,719,153.32 | 501,316,884.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,835,722,457.02 | 10,123,997,405.09 | 5,459,402,061.11 |
经营活动现金流出小计 | 6,530,519,791.87 | 18,398,970,015.68 | 16,870,714,213.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -558,089,489.28 | -4,745,268,183.08 | -4,174,674,009.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 43,762,759.66 | 8,411,564.84 | 291,314,515.83 |
取得投资收益收到的现金 | 322,050.83 | 4,678,734.17 | 4,639,402.29 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 79,816,414.46 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,174,984.00 | 93,246,459.05 | 296,053,176.39 |
投资支付的现金 | 62,804,755.60 | -- | 347,947,897.69 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,674,725.73 | 198,489,236.75 | 71,350,123.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,479,481.33 | 198,489,236.75 | 419,298,020.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,304,497.33 | -105,242,777.70 | -123,244,844.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
发行债券收到的现金 | 5,320,050,000.00 | 33,107,660,000.00 | 24,676,540,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,320,050,000.00 | 33,117,460,000.00 | 24,686,340,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,540,430,000.00 | 27,872,360,000.00 | 18,509,530,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 167,689,067.85 | 938,058,629.58 | 851,568,262.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,159,716.91 | 151,883,933.78 | 115,483,932.26 |
筹资活动现金流出小计 | 4,727,278,784.76 | 28,962,302,563.36 | 19,476,582,194.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 592,771,215.24 | 4,155,157,436.64 | 5,209,757,805.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,932,415,272.85 | 18,625,123,852.73 | 18,625,123,852.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,930,258,958.77 | 17,932,415,272.85 | 19,540,295,139.02 |
备注 | 返售业务资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；提取期货风险准备金、使用权资产折旧、利息支出调入其他 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
