现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,887,848.20 | 4,201,805,795.65 | 3,139,859,977.64 |
收到的税费返还 | 15,401,217.10 | 157,567,323.91 | 127,684,279.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,679,257.92 | 112,950,693.12 | 48,330,484.57 |
经营活动现金流入小计 | 1,220,968,323.22 | 4,472,323,812.68 | 3,317,633,074.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,063,991,187.72 | 3,026,698,128.93 | 2,388,529,980.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,943,427.77 | 759,857,371.19 | 554,351,193.16 |
支付的各项税费 | 60,735,552.92 | 175,756,809.74 | 112,018,463.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,158,855.40 | 226,474,972.16 | 118,095,780.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,343,829,023.81 | 4,188,787,282.02 | 3,133,413,217.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -122,860,700.59 | 283,536,530.66 | 184,219,857.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 41,300,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 400,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 270,558.91 | 4,939,612.00 | 5,341,510.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -2,079,992.69 | 11,105,261.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 270,558.91 | 44,559,619.31 | 16,446,771.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 125,830,292.58 | 545,470,697.62 | 444,128,897.89 |
投资支付的现金 | 9,406,530.10 | 12,884,050.40 | 24,515,104.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,532,772.50 | 16,670,968.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 135,236,822.68 | 599,887,520.52 | 485,314,970.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,966,263.77 | -555,327,901.21 | -468,868,199.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,167,224,353.10 | 3,990,456,912.61 | 3,293,352,692.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,167,224,353.10 | 3,990,456,912.61 | 3,293,352,692.08 |
偿还债务支付的现金 | 715,792,831.60 | 3,352,213,880.62 | 2,285,768,927.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,957,099.56 | 265,205,323.59 | 226,713,345.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,461,307.05 | 6,225,803.70 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 751,211,238.21 | 3,623,645,007.91 | 2,512,482,273.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 416,013,114.89 | 366,811,904.70 | 780,870,418.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 617,657,809.16 | 521,425,187.03 | 521,425,187.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 775,868,062.27 | 617,856,312.92 | 1,017,639,452.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -568,694,212.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 263,805,825.58 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 503,663,531.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 76,826,288.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 36,992,251.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -967,389.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,824,472.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,802,542.46 | -- |
财务费用 | -- | 178,228,511.35 | -- |
投资损失 | -- | -8,418,274.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 24,501,600.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,688,873.92 | -- |
存货的减少 | -- | -128,120,453.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,255,923.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -129,854,866.46 | -- |
其他 | -- | 33,807,762.38 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 283,536,530.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 617,856,312.92 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 521,425,187.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 96,431,125.89 | -- |
备注 | |||
