现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | 5,164,196.35 | 30,539.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,067,776,780.49 | 1,262,473,405.61 | 1,337,607,556.50 |
经营活动现金流入小计 | 4,024,893,711.85 | 3,409,334,518.55 | 2,967,898,865.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,463,588.58 | 1,118,636,795.13 | 793,284,095.98 |
支付的各项税费 | 58,719,841.74 | 103,236,354.47 | 179,804,228.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,601,272,243.64 | 3,699,502,485.75 | 4,481,024,056.77 |
经营活动现金流出小计 | 4,053,580,508.79 | 5,302,008,643.43 | 5,748,932,442.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | -28,686,796.94 | -1,892,674,124.88 | -2,781,033,577.66 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 655,023,311.17 | 643,485,067.52 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 15,503,412.76 | 7,167,860.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,081.82 | 421,241.80 | 394,731.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 643,400.00 | 633,140.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,030,299.32 |
投资活动现金流入小计 | 1,081.82 | 671,591,365.73 | 669,711,099.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,033,116.59 | 71,307,364.48 | 49,668,442.79 |
投资支付的现金 | -- | 380,270,000.00 | 380,270,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 17,000,852.44 |
投资活动现金流出小计 | 4,033,116.59 | 451,577,364.48 | 446,939,295.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,032,034.77 | 220,014,001.25 | 222,771,803.84 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,682,052,012.16 |
筹资活动现金流入小计 | 255,000,000.00 | 5,905,464,336.16 | 5,819,552,012.16 |
偿还债务支付的现金 | 440,000,000.00 | 5,583,500,000.00 | 4,564,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,466,623.51 | 202,843,761.04 | 162,635,194.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,583,769.15 | 96,432,194.15 | 68,098,305.32 |
筹资活动现金流出小计 | 488,050,392.66 | 5,882,775,955.19 | 4,795,333,499.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -233,050,392.66 | 22,688,380.97 | 1,024,218,512.60 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,294,340,364.13 | 12,942,156,406.84 | 12,942,156,406.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,028,160,638.79 | 11,294,340,364.13 | 11,410,714,008.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -437,209,462.27 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 226,800,285.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,167,521.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,090,909.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 17,044,138.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,622.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 227,187.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 101,289,606.80 | -- |
财务费用 | -- | 223,211,163.27 | -- |
投资损失 | -- | -30,601,213.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,442,526.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -324,701.19 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,784,325,396.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -359,888,259.09 | -- |
其他 | -- | -1,591,889.30 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -1,892,674,124.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,294,340,364.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 12,942,156,406.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,647,816,042.71 | -- |
备注 | 取得为交易目的而持有的金融资产净增加额+拆出资金净增加额+返售业务资金净增加+融出资金净增加额+代理买卖证券减少的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 融出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；取得交易目的而持有的金融资产净增加额、回购业务资金净减少额、返售业务资金净增加额、代理买卖证券收到的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金；汇兑损失的减少调入其他 | 融出资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；取得为交易目的而持有的金融资产净增加额+返售业务资金净增加+代理买卖证券减少的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
