现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 794,026,494.43 | 3,022,028,292.02 | 2,378,321,562.14 |
收到的税费返还 | 1,212,369.67 | 35,382,926.27 | 29,299,821.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,505,545.71 | 145,704,084.36 | 109,332,538.52 |
经营活动现金流入小计 | 811,744,409.81 | 3,203,115,302.65 | 2,516,953,921.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,305,426.62 | 2,763,372,313.81 | 1,983,208,209.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,489,610.51 | 296,909,304.34 | 221,465,505.06 |
支付的各项税费 | 41,399,232.63 | 53,996,731.73 | 35,001,527.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,395,405.04 | 112,483,807.47 | 218,141,945.38 |
经营活动现金流出小计 | 909,589,674.80 | 3,226,762,157.35 | 2,457,817,187.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,845,264.99 | -23,646,854.70 | 59,136,734.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 140,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 472,481.14 | 175,701.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,818.26 | 161,411.84 | 63,598.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,760.51 | 195,543.10 | 606,041.25 |
投资活动现金流入小计 | 2,221,578.77 | 140,829,436.08 | 845,341.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 111,812,378.18 | 375,308,163.81 | 214,779,011.48 |
投资支付的现金 | 21,200,000.00 | 272,500,000.00 | 111,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 323,198,508.64 | 323,198,508.64 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,872,842.97 | 13,872,842.97 |
投资活动现金流出小计 | 133,012,378.18 | 984,879,515.42 | 662,850,363.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130,790,799.41 | -844,050,079.34 | -662,005,021.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | 692,049,988.10 | 52,910,052.00 |
取得借款收到的现金 | 336,840,507.68 | 1,069,927,996.89 | 764,361,355.57 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,884,254.30 | 30,334,998.00 | 769,468,330.32 |
筹资活动现金流入小计 | 366,924,761.98 | 1,792,312,982.99 | 1,586,739,737.89 |
偿还债务支付的现金 | 147,699,839.01 | 634,661,281.78 | 442,357,728.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,550,998.03 | 33,136,643.71 | 21,874,887.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,816,236.81 | 75,296,984.26 | 34,803,320.96 |
筹资活动现金流出小计 | 173,067,073.85 | 743,094,909.75 | 499,035,936.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,857,688.13 | 1,049,218,073.24 | 1,087,703,801.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 499,902,430.34 | 324,597,232.79 | 324,597,232.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,161,458.56 | 499,902,430.34 | 801,459,358.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 50,682,135.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,307,695.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 68,116,894.20 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,676,977.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,919,107.45 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 679,987.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 276,011.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47,540,282.23 | -- |
投资损失 | -- | -4,040,723.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,002,580.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,858,037.77 | -- |
存货的减少 | -- | -219,692,163.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -222,276,174.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 157,810,417.21 | -- |
其他 | -- | 17,738,281.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -23,646,854.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 499,902,430.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 324,597,232.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 175,305,197.55 | -- |
备注 | |||
