报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,157,538,785.56 | 8,536,635,989.48 | 6,420,488,346.26 |
收到的税费返还 | 117,368,215.31 | 604,167,515.69 | 502,329,365.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,286,492.03 | 112,669,243.19 | 74,618,049.06 |
经营活动现金流入小计 | 2,292,193,492.90 | 9,253,472,748.36 | 6,997,435,761.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,508,508,962.87 | 6,676,537,338.04 | 5,057,976,348.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,556,183.89 | 920,053,664.51 | 625,146,848.65 |
支付的各项税费 | 83,694,360.53 | 214,344,228.62 | 174,936,568.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 243,251,219.71 | 1,142,369,481.98 | 862,643,877.51 |
经营活动现金流出小计 | 2,069,010,727.00 | 8,953,304,713.15 | 6,720,703,643.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 223,182,765.90 | 300,168,035.21 | 276,732,117.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 349,257,400.00 | 1,297,510,800.00 | 409,510,800.00 |
取得投资收益收到的现金 | 35,879,613.75 | 127,393,293.50 | 155,803,659.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,412,249.19 | 2,412,249.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 385,137,013.75 | 1,427,316,342.69 | 567,726,708.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,496,051.60 | 296,060,244.03 | 167,637,140.41 |
投资支付的现金 | 764,000,000.00 | 2,069,977,617.30 | 1,297,510,800.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 833,496,051.60 | 2,366,037,861.33 | 1,465,147,940.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,359,037.85 | -938,721,518.64 | -897,421,231.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 103,000,000.00 | 1,517,226,603.37 | 1,451,142,796.17 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 547,211,612.87 | 1,994,594,848.44 | 568,330,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 650,211,612.87 | 3,511,821,451.81 | 2,019,472,796.17 |
偿还债务支付的现金 | 18,800,000.00 | 1,491,005,102.81 | 756,934,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,320,833.35 | 626,215,587.90 | 16,409,612.21 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,923,556.85 | 866,739,257.52 | 762,223,454.06 |
筹资活动现金流出小计 | 34,044,390.20 | 2,983,959,948.23 | 1,535,567,266.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 616,167,222.67 | 527,861,503.58 | 483,905,529.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,526,015,165.02 | 1,610,082,861.30 | 1,610,082,861.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,924,481,797.63 | 1,526,015,165.02 | 1,500,242,076.09 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 918,255,593.34 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 28,281,164.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 124,746,409.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,004,346.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 242,598.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,244,832.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 787,938.67 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,881,739.27 | -- |
财务费用 | -- | -59,313,827.73 | -- |
投资损失 | -- | -114,510,644.75 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,377,638.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 119,095.89 | -- |
存货的减少 | -- | -19,879,107.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,799,137.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -627,969,846.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 300,168,035.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,526,015,165.02 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,610,082,861.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -84,067,696.28 | -- |
备注 |