现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,127,891.82 | 1,257,584,728.33 | 677,641,892.15 |
收到的税费返还 | 473,923.58 | 361,935,343.67 | 360,378,200.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,201,723.82 | 57,802,687.01 | 55,324,132.53 |
经营活动现金流入小计 | 136,803,539.22 | 1,677,322,759.01 | 1,093,344,224.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,926,875.85 | 1,015,588,159.79 | 618,806,992.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,894,275.00 | 111,946,752.10 | 84,751,695.18 |
支付的各项税费 | 6,665,473.24 | 43,562,248.68 | 37,174,551.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,480,308.52 | 62,218,026.92 | 76,937,328.72 |
经营活动现金流出小计 | 225,966,932.61 | 1,233,315,187.49 | 817,670,567.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,163,393.39 | 444,007,571.52 | 275,673,657.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 14,271,052.10 | 14,290,473.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,271,052.10 | 14,290,473.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,624,291.63 | 142,857,690.15 | 122,119,327.89 |
投资支付的现金 | -- | 490,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,131,513.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 26,624,291.63 | 144,479,203.30 | 122,119,327.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,624,291.63 | -130,208,151.20 | -107,828,854.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,592,307,932.32 | 1,311,640,192.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,624,604.25 | 370,682,981.59 | 79,462,844.97 |
筹资活动现金流入小计 | 16,624,604.25 | 1,962,990,913.91 | 1,391,103,037.29 |
偿还债务支付的现金 | 571,159.52 | 1,551,886,539.42 | 1,244,930,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,338,963.63 | 111,069,548.55 | 85,342,629.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,206,716.25 | 397,083,569.03 | 79,476,216.38 |
筹资活动现金流出小计 | 35,116,839.40 | 2,060,039,657.00 | 1,409,748,845.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,492,235.15 | -97,048,743.09 | -18,645,808.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 376,129,307.39 | 158,691,195.64 | 158,691,195.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,733,609.12 | 376,129,307.39 | 307,781,714.38 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -263,683,680.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,808,777.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 177,083,558.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,104,508.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 858,435.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,688,767.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 111,810,932.42 | -- |
投资损失 | -- | 3,704,292.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -42,027,984.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,637,157.65 | -- |
存货的减少 | -- | -264,993,143.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 639,743,508.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,784,441.03 | -- |
其他 | -- | 398,582.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 444,007,571.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 376,129,307.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 158,691,195.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 217,438,111.75 | -- |
备注 | |||
