报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,158,345.71 | 3,716,549,726.04 | 2,710,538,000.65 |
收到的税费返还 | 48,056,422.86 | 59,139,637.21 | 37,478,728.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,207,534.85 | 108,065,938.07 | 47,835,998.63 |
经营活动现金流入小计 | 1,001,422,303.42 | 3,883,755,301.32 | 2,795,852,727.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 876,460,624.29 | 3,090,741,455.99 | 2,398,477,811.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,868,339.71 | 389,812,728.72 | 278,968,390.13 |
支付的各项税费 | 20,750,014.32 | 66,994,148.41 | 58,657,164.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,318,528.56 | 136,745,477.37 | 101,648,560.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,054,397,506.88 | 3,684,293,810.49 | 2,837,751,926.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,975,203.46 | 199,461,490.83 | -41,899,199.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,723,600.00 | 1,723,600.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,911,307.20 | 498,902.32 | 649,932.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 6,911,307.20 | 42,222,502.32 | 42,373,532.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 102,709,219.40 | 464,227,337.43 | 307,630,232.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 102,709,219.40 | 514,227,337.43 | 357,630,232.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,797,912.20 | -472,004,835.11 | -315,256,700.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,450,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 430,000,000.00 | 1,133,800,000.00 | 1,027,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 691,191,530.26 | 2,528,342,237.02 | 1,495,071,888.60 |
筹资活动现金流入小计 | 1,121,191,530.26 | 3,663,592,237.02 | 2,522,871,888.60 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 865,800,000.00 | 593,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,237,282.69 | 48,962,226.93 | 42,043,526.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 739,783,973.94 | 2,630,802,089.13 | 1,526,142,601.57 |
筹资活动现金流出小计 | 773,021,256.63 | 3,545,564,316.06 | 2,161,486,127.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 348,170,273.63 | 118,027,920.96 | 361,385,760.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 529,898,275.92 | 678,086,305.84 | 678,086,305.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 731,027,169.49 | 529,898,275.92 | 691,265,804.34 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 206,511,732.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 38,821,706.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 113,919,064.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,445,977.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 473,085.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -97,109.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,443,063.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,055,562.85 | -- |
财务费用 | -- | -78,153,604.20 | -- |
投资损失 | -- | -2,452,289.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101,551,939.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,138,997.64 | -- |
存货的减少 | -- | -247,468,932.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -152,628,965.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 334,393,954.06 | -- |
其他 | -- | 17,951,648.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 199,461,490.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 529,898,275.92 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 678,086,305.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -148,188,029.92 | -- |
备注 |