现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,000,763.97 | 3,346,374,681.02 | 2,492,154,636.54 |
收到的税费返还 | 371,628.90 | 9,249,359.11 | 7,834,192.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,123,705.89 | 19,126,430.27 | 11,897,917.25 |
经营活动现金流入小计 | 878,496,098.76 | 3,374,750,470.40 | 2,511,886,745.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,199,956.84 | 1,518,126,463.36 | 1,077,721,891.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,843,430.59 | 849,342,813.15 | 621,962,140.36 |
支付的各项税费 | 42,921,391.13 | 285,728,246.48 | 190,409,947.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,651,877.79 | 113,114,701.56 | 80,249,908.36 |
经营活动现金流出小计 | 719,616,656.35 | 2,766,312,224.55 | 1,970,343,887.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,879,442.41 | 608,438,245.85 | 541,542,858.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 33,195,510.00 | 53,735,711.77 | 2,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 73,750.00 | 80,129,166.67 | 80,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,928,880.15 | 7,447,675.49 | 4,511,399.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35,198,140.15 | 141,312,553.93 | 86,511,399.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,117,852.53 | 321,472,749.75 | 250,001,999.64 |
投资支付的现金 | -- | 80,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 98,117,852.53 | 401,472,749.75 | 250,001,999.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,919,712.38 | -260,160,195.82 | -163,490,599.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 438,766,888.89 | 434,973,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 438,766,888.89 | 434,973,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 675,000,000.00 | 600,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,448,722.22 | 23,392,319.48 | 15,661,644.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,601,025.70 | 6,701,186.75 |
筹资活动现金流出小计 | 137,448,722.22 | 699,993,345.18 | 622,362,831.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,448,722.22 | -261,226,456.29 | -187,389,831.29 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,376,646.96 | 211,929,371.20 | 211,929,371.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 332,791,151.95 | 299,376,646.96 | 403,155,241.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 436,963,662.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,054,032.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 232,266,600.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,522,755.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,567,735.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,877,527.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 337,143.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -73,750.00 | -- |
财务费用 | -- | 20,333,461.59 | -- |
投资损失 | -- | -111,068,564.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,336,772.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -485,200.03 | -- |
存货的减少 | -- | 74,377,928.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -123,459,014.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,288,785.88 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 608,438,245.85 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,376,646.96 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 211,929,371.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 87,447,275.76 | -- |
备注 | |||
