现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,484,611,937.20 | 5,524,106,909.31 | 3,850,115,399.33 |
收到的税费返还 | 21,454.53 | 54,639,325.05 | 47,901,338.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,987,442.32 | 44,693,462.53 | 36,123,507.17 |
经营活动现金流入小计 | 1,504,620,834.05 | 5,623,439,696.89 | 3,934,140,244.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,543,594.73 | 4,573,625,330.84 | 3,273,415,565.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,741,646.19 | 413,958,465.82 | 311,899,476.59 |
支付的各项税费 | 38,291,987.48 | 122,614,821.66 | 81,492,550.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,763,162.60 | 204,615,743.45 | 205,836,313.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,341,340,391.00 | 5,314,814,361.77 | 3,872,643,906.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,280,443.05 | 308,625,335.12 | 61,496,338.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 27,868,608.59 | 274,345,353.79 | 274,863,014.49 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 192,258.00 | 192,258.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000,891.00 | 105,694.30 | 376,905.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 44,379,638.36 | -- | 39,278,159.81 |
投资活动现金流入小计 | 74,249,137.95 | 274,643,306.09 | 314,710,338.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 166,979,201.63 | 415,780,532.49 | 266,159,021.74 |
投资支付的现金 | 21,279,918.18 | 315,950,000.00 | 349,535,943.19 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280,000,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,288,056.70 | -- | 120,585,361.83 |
投资活动现金流出小计 | 490,547,176.51 | 731,730,532.49 | 736,280,326.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -416,298,038.56 | -457,087,226.40 | -421,569,988.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 12,774,318.27 | 8,367,225.68 |
取得借款收到的现金 | 952,597,409.35 | 1,352,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 304,181,311.12 | 275,179,388.89 |
筹资活动现金流入小计 | 952,597,409.35 | 1,668,955,629.39 | 1,413,546,614.57 |
偿还债务支付的现金 | 258,080,687.13 | 1,060,180,000.00 | 610,180,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,193,908.52 | 95,149,174.88 | 89,935,839.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,000,000.00 | 342,554,828.08 | 261,504,856.16 |
筹资活动现金流出小计 | 416,274,595.65 | 1,497,884,002.96 | 961,620,695.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 536,322,813.70 | 171,071,626.43 | 451,925,918.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 255,534,916.08 | 157,462,407.18 | 157,462,407.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 538,910,604.64 | 181,123,276.56 | 250,618,177.64 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 154,494,092.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,358,404.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,733,533.33 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,908,108.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29,954,222.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,701.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,133,599.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 113,570.16 | -- |
财务费用 | -- | 35,476,774.67 | -- |
投资损失 | -- | -2,124,228.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -376,561.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 53,401.81 | -- |
存货的减少 | -- | -281,991,001.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 54,082,597.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 85,361,145.85 | -- |
其他 | -- | 9,197,093.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 308,625,335.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 181,123,276.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 157,462,407.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 23,660,869.38 | -- |
备注 | |||
