现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,248,843.11 | 1,290,403,589.31 | 906,951,717.45 |
收到的税费返还 | 40,023,571.33 | 53,421,880.66 | 44,760,661.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,146,616.96 | 39,541,941.43 | 4,265,592.63 |
经营活动现金流入小计 | 329,419,031.40 | 1,383,367,411.40 | 955,977,971.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,287,260.25 | 852,244,224.85 | 692,209,471.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,142,247.26 | 258,851,176.69 | 191,077,043.20 |
支付的各项税费 | 7,881,972.45 | 25,854,547.32 | 14,451,580.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,820,512.52 | 72,860,537.93 | 27,254,230.41 |
经营活动现金流出小计 | 313,131,992.48 | 1,209,810,486.79 | 924,992,325.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,287,038.92 | 173,556,924.61 | 30,985,646.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,421,639.16 | 7,421,639.16 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 139,100.00 | 139,100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | 7,145,616.00 | 391,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,309,002.31 | 180,005,327.11 |
投资活动现金流入小计 | 70,000.00 | 25,015,357.47 | 187,957,566.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,335,733.15 | 22,529,102.91 | 18,768,159.57 |
投资支付的现金 | -- | 301,177.00 | 301,177.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 52,745,144.16 | 929.08 | 170,559,967.07 |
投资活动现金流出小计 | 58,080,877.31 | 22,831,208.99 | 189,629,303.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,010,877.31 | 2,184,148.48 | -1,671,737.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 454,755,631.60 | 454,764,303.69 |
取得借款收到的现金 | -- | 19,990,306.79 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 474,745,938.39 | 474,764,303.69 |
偿还债务支付的现金 | -- | 255,990,306.79 | 146,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 200,000.00 | 7,026,844.49 | 5,974,377.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,193,618.72 | 13,643,783.70 | 11,450,164.98 |
筹资活动现金流出小计 | 2,393,618.72 | 276,660,934.98 | 163,424,542.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,393,618.72 | 198,085,003.41 | 311,339,760.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 593,444,941.99 | 215,724,933.27 | 215,724,933.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 547,109,225.28 | 593,444,941.99 | 563,197,981.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,195,840.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,924,770.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,547,652.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,021,451.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,541,741.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,410,654.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 156,838.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -247,611.50 | -- |
财务费用 | -- | 9,951,408.20 | -- |
投资损失 | -- | 12,871,037.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,450,011.80 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,826.73 | -- |
存货的减少 | -- | 26,212,698.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 93,437,934.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -110,775,617.07 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 173,556,924.61 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 593,444,941.99 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 215,724,933.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 377,720,008.72 | -- |
备注 | |||
