现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,966,605.12 | 297,366,744.06 | 271,298,084.72 |
收到的税费返还 | 37,291.04 | 114.71 | 28,919.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,135,068.79 | 44,954,017.29 | 43,195,276.02 |
经营活动现金流入小计 | 30,138,964.95 | 342,320,876.06 | 314,522,279.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,760,231.22 | 31,722,312.92 | 22,713,827.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,140,129.72 | 59,269,022.48 | 47,571,892.52 |
支付的各项税费 | 1,926,915.45 | 12,988,464.28 | 7,798,914.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,222,738.80 | 15,324,930.40 | 24,262,806.38 |
经营活动现金流出小计 | 44,050,015.19 | 119,304,730.08 | 102,347,440.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,911,050.24 | 223,016,145.98 | 212,174,839.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 2,313,400,000.00 | 1,507,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 672,018.71 | 3,484,818.41 | 2,675,679.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,098.57 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 200,672,018.71 | 2,316,885,916.98 | 1,510,075,679.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,512,238.00 | 27,310,723.15 | 14,767,422.99 |
投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 2,275,193,021.55 | 1,468,230,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,512,238.00 | 2,302,503,744.70 | 1,482,997,422.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,840,219.29 | 14,382,172.28 | 27,078,256.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,456,100.04 | 43,456,100.04 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 43,456,100.04 | 43,456,100.04 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,739,791.67 | 43,274,958.35 | 34,188,861.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,951,712.09 | 14,568,238.10 | 12,738,616.55 |
筹资活动现金流出小计 | 45,691,503.76 | 307,843,196.45 | 296,927,477.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -45,691,503.76 | -264,387,096.41 | -253,471,377.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 440,485,177.03 | 466,550,904.35 | 466,550,904.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 377,042,403.74 | 440,485,177.03 | 453,463,756.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -96,494,196.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,912,050.02 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 51,173,823.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,429,365.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,489,850.73 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,488.59 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 50,439,965.71 | -- |
投资损失 | -- | -3,407,743.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,731,385.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,572.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,794,033.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 405,634,980.37 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 223,016,145.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 440,485,177.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 466,550,904.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -26,065,727.32 | -- |
备注 | |||
