现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,612,835.24 | 1,173,912,927.32 | 840,374,538.60 |
收到的税费返还 | 5,722,486.61 | 31,537,399.56 | 22,066,361.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,096,571.17 | 57,126,795.32 | 34,084,608.29 |
经营活动现金流入小计 | 276,431,893.02 | 1,262,577,122.20 | 896,525,508.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,849,073.62 | 436,337,964.82 | 325,867,034.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,373,550.45 | 344,389,742.98 | 267,340,128.92 |
支付的各项税费 | 34,319,882.42 | 127,690,658.04 | 98,035,959.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,370,412.19 | 148,708,474.28 | 120,388,363.21 |
经营活动现金流出小计 | 267,912,918.68 | 1,057,126,840.12 | 811,631,485.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,518,974.34 | 205,450,282.08 | 84,894,022.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 456,485,000.00 | 3,514,000,000.00 | 1,897,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,199,587.14 | 38,634,336.25 | 25,076,772.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 69,900.00 | 20,500.00 | 14,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 458,754,487.14 | 3,552,654,836.25 | 1,922,091,272.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,621,868.42 | 35,905,631.86 | 22,447,219.67 |
投资支付的现金 | 1,062,000,000.00 | 2,987,119,181.94 | 1,922,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,067,621,868.42 | 3,023,024,813.80 | 1,944,447,219.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -608,867,381.28 | 529,630,022.45 | -22,355,947.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 3,514,005.00 | 3,474,652.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 4,014,005.00 | 3,474,652.50 |
偿还债务支付的现金 | 534,237.05 | 4,436,076.57 | 2,300,349.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,071.42 | 194,943,636.68 | 189,160,911.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,400.68 | 4,818,455.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 729,709.15 | 204,198,168.25 | 191,461,261.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729,709.15 | -200,184,163.25 | -187,986,608.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,155,120,484.42 | 618,813,787.52 | 618,813,787.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,861,181.64 | 1,155,120,484.42 | 494,220,199.95 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 283,806,508.26 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,325,401.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,246,849.52 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,764,034.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,937,232.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 677,100.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,156,339.11 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 815,686.87 | -- |
财务费用 | -- | 20,231,039.12 | -- |
投资损失 | -- | -38,576,806.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,657,995.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 27,777,643.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -86,547,434.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,839,770.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 205,450,282.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,155,120,484.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 618,813,787.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 536,306,696.90 | -- |
备注 | |||
