现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2022.09.30 | 2022.06.30 | 2022.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,078,856.66 | 134,598,140.02 | 51,514,286.62 |
收到的税费返还 | 22,521.94 | 255.43 | 255.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 92,766,381.86 | 55,441,482.00 | 4,578,405.16 |
经营活动现金流入小计 | 273,867,760.46 | 190,039,877.45 | 56,092,947.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,069,521.53 | 64,769,246.44 | 16,536,641.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,661,835.46 | 35,946,558.60 | 16,685,369.73 |
支付的各项税费 | 6,134,143.82 | 6,242,248.07 | 5,775,834.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,110,477.11 | 82,360,074.28 | 11,363,304.98 |
经营活动现金流出小计 | 258,975,977.92 | 189,318,127.39 | 50,361,150.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,891,782.54 | 721,750.06 | 5,731,797.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,105,702.72 | 6,944,622.77 | 1,971,762.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 170,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 184,105,702.72 | 6,944,622.77 | 1,971,762.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -184,105,702.72 | -6,944,622.77 | -1,971,762.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,416,750.56 | 1,736,708.52 | 872,631.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,293,159.66 | 6,030,839.21 | 4,399,900.54 |
筹资活动现金流出小计 | 10,709,910.22 | 7,767,547.73 | 5,272,532.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,709,910.22 | -7,767,547.73 | -5,272,532.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 284,382,368.29 | 284,382,368.29 | 284,382,368.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 107,833,400.41 | 271,433,055.01 | 284,357,321.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,634,404.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,538,869.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 666,104.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 419,343.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,525,509.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,296.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,773,092.38 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,354,895.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -81,612.09 | -- |
存货的减少 | -- | -2,810,510.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,151,383.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -111,171,440.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 721,750.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 271,433,055.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 284,382,368.29 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,949,313.28 | -- |
备注 | |||
