现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,457,150.84 | 976,565,793.59 | 729,444,498.51 |
收到的税费返还 | 4,266,126.06 | 8,630,545.52 | 8,630,545.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 784,927.41 | 6,428,476.60 | 5,492,894.89 |
经营活动现金流入小计 | 249,508,204.31 | 991,624,815.71 | 743,567,938.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,530,998.64 | 667,129,615.15 | 492,968,856.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,095,292.72 | 191,409,741.11 | 151,199,241.21 |
支付的各项税费 | 3,292,208.45 | 20,134,144.97 | 13,443,517.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,906,510.01 | 28,627,023.73 | 22,253,032.12 |
经营活动现金流出小计 | 215,825,009.82 | 907,300,524.96 | 679,864,647.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,683,194.49 | 84,324,290.75 | 63,703,291.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,043.40 | 1,556,300.04 | 1,424,054.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,767,295.17 | -- |
投资活动现金流入小计 | 184,043.40 | 5,323,595.21 | 1,424,054.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,221,871.48 | 16,045,128.08 | 13,622,093.92 |
投资支付的现金 | -- | 60,300,000.00 | 16,398,352.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 140,700,000.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 144,921,871.48 | 76,345,128.08 | 30,020,445.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,737,828.08 | -71,021,532.87 | -28,596,391.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 34,210,800.00 | 34,210,800.00 |
取得借款收到的现金 | 137,000,000.00 | 130,000,000.00 | 79,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,004,875.71 | 32,822,651.71 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 139,004,875.71 | 197,033,451.71 | 113,210,800.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 204,265,218.81 | 165,765,218.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,333,303.63 | 6,391,262.94 | 5,914,118.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,628.57 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 1,427,932.20 | 210,656,481.75 | 171,679,336.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137,576,943.51 | -13,623,030.04 | -58,468,536.94 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 120,406,107.16 | 74,938,135.30 | 74,938,135.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,992,640.67 | 77,307,311.64 | 55,316,703.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 62,196,087.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,385,253.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 65,371,333.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,150,947.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,439,109.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -752,682.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 165,919.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,566,328.54 | -- |
投资损失 | -- | 438,951.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,502,393.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 12,521.70 | -- |
存货的减少 | -- | -13,975,659.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 12,855,377.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -84,437,766.20 | -- |
其他 | -- | 18,498,395.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 84,324,290.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 77,307,311.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 74,938,135.30 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,369,176.34 | -- |
备注 | |||
