现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,327,405,873.32 | 4,102,450,046.25 | 2,739,034,679.42 |
收到的税费返还 | 723,691.49 | 8,902,826.22 | 8,122,590.12 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,445,018.00 | 133,069,119.31 | 109,456,641.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,351,574,582.81 | 4,244,421,991.78 | 2,856,613,911.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,196,918.27 | 3,424,740,634.59 | 2,290,272,928.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,926,738.49 | 315,994,383.57 | 242,432,666.74 |
支付的各项税费 | 9,149,029.11 | 55,296,751.42 | 44,561,696.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 53,580,387.36 | 220,992,720.09 | 128,902,753.25 |
经营活动现金流出小计 | 1,356,853,073.23 | 4,017,024,489.67 | 2,706,170,045.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,278,490.42 | 227,397,502.11 | 150,443,865.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 195,000,000.00 | 155,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 443,496.21 | 350,262.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,400.00 | 594,080.00 | 575,340.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 4,436,459.13 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,688,639.08 | 9,280,296.36 |
投资活动现金流入小计 | 52,400.00 | 209,162,674.42 | 165,205,899.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,770,659.71 | 35,685,771.57 | 27,308,476.76 |
投资支付的现金 | -- | 195,000,000.00 | 195,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,462,021.73 | 1,008,535.80 | 250,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 10,232,681.44 | 231,694,307.37 | 222,558,476.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,180,281.44 | -22,531,632.95 | -57,352,577.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 170,000,000.00 | 490,000,000.00 | 405,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,428,845.11 | 160,003,840.12 | 114,790,114.59 |
筹资活动现金流入小计 | 180,428,845.11 | 650,003,840.12 | 519,790,114.59 |
偿还债务支付的现金 | 289,326,000.00 | 627,981,718.53 | 516,047,718.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,536,915.41 | 43,910,241.87 | 36,191,268.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,120,360.72 | 352,369,026.69 | 279,631,860.00 |
筹资活动现金流出小计 | 310,983,276.13 | 1,024,260,987.09 | 831,870,847.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -130,554,431.02 | -374,257,146.97 | -312,080,732.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 397,959,492.42 | 565,636,441.79 | 565,636,441.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,815,146.78 | 397,959,492.42 | 348,290,553.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -199,164,802.53 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 119,980,687.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,695,702.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,175,484.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,240,049.21 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287,121.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,648.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,192,837.81 | -- |
财务费用 | -- | 49,431,614.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,466,194.84 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,748,173.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,065,403.64 | -- |
存货的减少 | -- | 49,242,930.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -368,248,513.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 542,705,769.17 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 227,397,502.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 397,959,492.42 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 565,636,441.79 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -167,676,949.37 | -- |
备注 | |||
