报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 792,961,445.96 | 3,015,888,419.64 | 2,103,427,756.12 |
收到的税费返还 | 3,784,582.86 | 25,948,115.24 | 24,508,389.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,457,787.91 | 54,484,102.51 | 76,877,769.59 |
经营活动现金流入小计 | 817,203,816.73 | 3,096,320,637.39 | 2,204,813,915.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 178,459,917.60 | 984,650,965.92 | 695,665,666.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,144,832.28 | 653,699,399.05 | 493,434,876.23 |
支付的各项税费 | 83,552,327.77 | 223,035,895.83 | 144,839,286.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,982,661.44 | 1,140,388,339.66 | 943,049,781.20 |
经营活动现金流出小计 | 755,139,739.09 | 3,001,774,600.46 | 2,276,989,609.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,064,077.64 | 94,546,036.93 | -72,175,693.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 329,622,657.86 | 140,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 304,133.92 | 234,031.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,817.24 | 364,608.28 | 420,825.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 20,240,283.41 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 211,817.24 | 330,291,400.06 | 160,895,141.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,402,318.86 | 700,166,838.33 | 509,629,076.86 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 170,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 204,402,318.86 | 870,166,838.33 | 649,629,076.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -204,190,501.62 | -539,875,438.27 | -488,733,935.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 793,640,000.00 | 31,210,464.23 | 331,890.68 |
取得借款收到的现金 | 101,676,951.62 | 1,985,107,611.71 | 1,682,107,611.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,295,800.00 | 17,193,672.76 | 14,099,058.28 |
筹资活动现金流入小计 | 896,612,751.62 | 2,033,511,748.70 | 1,696,538,560.67 |
偿还债务支付的现金 | 382,900,000.00 | 1,127,500,000.00 | 897,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,165,612.11 | 247,492,213.67 | 233,003,262.19 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,994,313.05 | 34,289,228.04 | 28,621,566.05 |
筹资活动现金流出小计 | 409,059,925.16 | 1,409,281,441.71 | 1,158,624,828.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 487,552,826.46 | 624,230,306.99 | 537,913,732.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 767,582,601.83 | 571,740,129.89 | 571,740,129.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,109,334,810.82 | 767,582,601.83 | 561,075,266.89 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 391,644,290.89 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,890,837.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 102,801,020.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 72,957,481.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,288,072.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,081.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 841,842.87 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 48,803,229.83 | -- |
投资损失 | -- | -227,721,916.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,917,218.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -333,401.86 | -- |
存货的减少 | -- | -90,384,141.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,107,737.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,406,674.07 | -- |
其他 | -- | 14,822,323.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 94,546,036.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 767,582,601.83 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 571,740,129.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 195,842,471.94 | -- |
备注 |