现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,839,996.95 | 476,698,838.02 | 354,101,440.40 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,014,248.60 | 19,234,618.01 | 22,624,411.77 |
经营活动现金流入小计 | 110,854,245.55 | 495,933,456.03 | 376,725,852.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,730,913.68 | 405,663,946.45 | 267,867,090.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,431,164.58 | 31,816,923.74 | 24,867,623.07 |
支付的各项税费 | 2,373,904.89 | 11,618,171.70 | 7,429,853.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,064,935.72 | 25,507,281.82 | 29,232,267.28 |
经营活动现金流出小计 | 107,600,918.87 | 474,606,323.71 | 329,396,834.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,253,326.68 | 21,327,132.32 | 47,329,017.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 10,100,000.00 | 30,817,065.93 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,463.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 4,400,001.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,246,979.99 | 15,086,074.02 |
投资活动现金流入小计 | 10,100,000.00 | 75,098,509.46 | 19,486,075.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,375.00 | 379,348.43 | 216,871.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 15,657,682.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,574,500.00 | 6,134,418.73 |
投资活动现金流出小计 | 55,375.00 | 5,953,848.43 | 22,008,971.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,044,625.00 | 69,144,661.03 | -2,522,896.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187,600,000.00 | 781,564,013.07 | 764,406,064.73 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 178,086,064.73 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 187,600,000.00 | 959,650,077.80 | 764,406,064.73 |
偿还债务支付的现金 | 221,960,000.00 | 859,678,882.00 | 794,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,443,820.40 | 19,743,531.29 | 14,306,034.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 138,813,441.73 | 173,840.00 |
筹资活动现金流出小计 | 226,403,820.40 | 1,018,235,855.02 | 808,489,874.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,803,820.40 | -58,585,777.22 | -44,083,810.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 42,694,594.83 | 10,710,455.83 | 10,710,455.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,186,212.61 | 42,694,594.83 | 11,558,221.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,213,270.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,414,149.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,142,338.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 271,986.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 628,284.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,523,418.59 | -- |
财务费用 | -- | 21,211,810.27 | -- |
投资损失 | -- | 10,068,950.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,927,314.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,879,891.90 | -- |
存货的减少 | -- | -2,875,169.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 11,746,039.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,645,906.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,327,132.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 42,694,594.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 10,710,455.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 31,984,139.00 | -- |
备注 | |||
