现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,399,423.43 | 881,690,045.92 | 607,529,690.33 |
收到的税费返还 | 5,611,084.11 | 13,724,288.46 | 6,934,601.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,947,585.37 | 38,224,543.82 | 23,759,531.23 |
经营活动现金流入小计 | 269,958,092.91 | 933,638,878.20 | 638,223,823.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,477,654.05 | 267,743,283.87 | 238,918,729.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,437,314.43 | 248,431,740.54 | 190,513,264.16 |
支付的各项税费 | 58,760,227.65 | 71,692,687.23 | 40,760,298.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,928,048.97 | 151,309,398.60 | 123,190,960.66 |
经营活动现金流出小计 | 189,603,245.10 | 739,177,110.24 | 593,383,253.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,354,847.81 | 194,461,767.96 | 44,840,569.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 754,865,400.00 | 754,865,400.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,276,643.84 | 3,276,643.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,069.00 | 891,850.00 | 891,850.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,349,210.45 | 22,851,847.25 | 9,620,592.96 |
投资活动现金流入小计 | 22,423,279.45 | 781,885,741.09 | 768,654,486.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,843,286.12 | 57,613,915.06 | 53,778,945.65 |
投资支付的现金 | 198,561,500.00 | 453,883,000.00 | 272,114,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 755,904.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 202,404,786.12 | 512,252,819.06 | 325,892,945.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -179,981,506.67 | 269,632,922.03 | 442,761,541.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,398,740.53 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 6,398,740.53 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,216,694.92 | 31,003,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,270,838.47 | 7,675,382.79 | 1,229,385.38 |
筹资活动现金流出小计 | 7,270,838.47 | 38,892,077.71 | 32,233,185.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,270,838.47 | -32,493,337.18 | -32,233,185.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 987,653,627.04 | 541,893,365.20 | 541,893,365.20 |
期末现金及现金等价物余额 | 879,273,330.01 | 987,653,627.04 | 1,012,278,096.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,119,282.95 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,673,022.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,808,002.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,297,482.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 427,716.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 474,635.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 85,599.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -18,593,593.29 | -- |
投资损失 | -- | -1,730,545.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -972,841.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 176,795.02 | -- |
存货的减少 | -- | -26,324,300.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -204,092,533.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 158,534,973.69 | -- |
其他 | -- | 12,596,400.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 194,461,767.96 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 987,653,627.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 541,893,365.20 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 445,760,261.84 | -- |
备注 | 2022-12-09：更正公告。 | ||
