现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,457,052.40 | 1,857,722,217.21 | 1,349,524,041.34 |
收到的税费返还 | -- | 61,609.27 | 61,609.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,805,238.95 | 26,302,778.63 | 32,095,909.45 |
经营活动现金流入小计 | 481,262,291.35 | 1,884,086,605.11 | 1,381,681,560.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 405,134,641.81 | 1,379,053,730.23 | 991,126,986.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,462,778.85 | 182,425,915.10 | 148,685,757.84 |
支付的各项税费 | 18,331,553.59 | 96,759,212.49 | 71,005,656.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,358,602.21 | 202,891,898.15 | 199,127,427.95 |
经营活动现金流出小计 | 536,287,576.46 | 1,861,130,755.97 | 1,409,945,828.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,025,285.11 | 22,955,849.14 | -28,264,268.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 14,893,559.26 | 108,998,550.00 | 108,998,550.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,414,529.14 | 8,414,529.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 735,791.45 | 1,873,997.52 | 336,658.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,629,350.71 | 119,287,076.66 | 117,749,737.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,149,661.64 | 77,122,935.47 | 50,073,031.24 |
投资支付的现金 | -- | 74,590,000.00 | 74,590,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,149,661.64 | 151,712,935.47 | 124,663,031.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,520,310.93 | -32,425,858.81 | -6,913,293.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 96,000,000.00 | 48,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 96,000,000.00 | 48,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,090,831.72 | 98,199,052.51 | 159,822.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,682,347.37 | 201,131,473.50 | 161,131,903.76 |
筹资活动现金流出小计 | 50,773,179.09 | 299,330,526.01 | 161,291,726.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,226,820.91 | -203,330,526.01 | -113,291,726.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 143,057,344.89 | 355,857,880.57 | 355,857,880.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 111,738,569.76 | 143,057,344.89 | 207,388,592.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -84,369,308.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,858,739.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,030,856.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,284,126.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,400,175.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -36,171.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -124,533.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 970,996.38 | -- |
投资损失 | -- | 2,509,901.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,228,487.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,444,343.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,621,789.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,874,162.93 | -- |
其他 | -- | 16,028,921.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 22,955,849.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 143,057,344.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 355,857,880.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -212,800,535.68 | -- |
备注 | |||
