现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,499,190,121.80 | 6,599,596,017.82 | 4,699,601,039.55 |
收到的税费返还 | 7,942,239.76 | 751,144.92 | 1,747,614.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,047,028.90 | 130,172,895.06 | 74,463,060.06 |
经营活动现金流入小计 | 1,544,179,390.46 | 6,730,520,057.80 | 4,775,811,714.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,361,680.29 | 346,271,330.71 | 261,350,265.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,350,386,724.59 | 5,231,990,116.26 | 3,918,150,711.37 |
支付的各项税费 | 104,810,815.96 | 427,347,710.73 | 311,877,510.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,243,470.24 | 319,000,489.40 | 227,479,843.75 |
经营活动现金流出小计 | 1,632,802,691.08 | 6,324,609,647.10 | 4,718,858,330.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -88,623,300.62 | 405,910,410.70 | 56,953,383.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 3,536,256.67 | 252,086,272.71 | 251,225,600.56 |
取得投资收益收到的现金 | 304,923.98 | 8,531,349.72 | 1,293,363.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,121,786.11 | 152,223.48 | 17,493.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,962,966.76 | 260,769,845.91 | 252,536,457.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,138,405.12 | 41,211,072.79 | 33,971,346.55 |
投资支付的现金 | -- | 307,000,000.00 | 307,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,539,452.18 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,261,790.73 | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,677,857.30 | 391,472,863.52 | 380,971,346.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,714,890.54 | -130,703,017.61 | -128,434,889.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,530,440.00 | 20,530,440.00 |
取得借款收到的现金 | 324,608.29 | 146,195,607.39 | 103,228,920.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 182,171.94 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 506,780.23 | 166,726,047.39 | 123,759,360.00 |
偿还债务支付的现金 | 8,530.22 | 148,514,534.00 | 68,228,920.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 379,500.00 | 184,020,751.71 | 182,342,009.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,533,055.58 | 64,993,141.12 | 47,572,869.31 |
筹资活动现金流出小计 | 14,921,085.80 | 397,528,426.83 | 298,143,798.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,414,305.57 | -230,802,379.44 | -174,384,438.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,960,632,661.09 | 1,870,843,583.95 | 1,870,843,583.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,832,822,765.76 | 1,960,632,661.09 | 1,653,179,790.84 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 299,653,817.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 73,151,554.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,913,597.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,542,776.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,542,544.20 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,857,358.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,564,170.57 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 13,155,616.91 | -- |
财务费用 | -- | -2,922,147.43 | -- |
投资损失 | -- | -5,878,847.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35,833,242.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,307,393.87 | -- |
存货的减少 | -- | -14,724,640.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -197,217,397.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,752,193.73 | -- |
其他 | -- | 890,893.65 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 405,910,410.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,960,632,661.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,870,843,583.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 89,789,077.14 | -- |
备注 | |||
