现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,750,582,676.48 | 40,757,460,831.68 | 27,329,454,140.60 |
收到的税费返还 | 16,423,201.75 | 154,254,393.60 | 23,237,811.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 294,557,860.33 | 266,321,542.70 | 315,550,021.82 |
经营活动现金流入小计 | 10,061,563,738.56 | 41,178,036,767.98 | 27,668,241,974.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,437,087,853.36 | 32,041,713,999.65 | 21,715,001,772.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,307,510.86 | 815,886,443.73 | 595,584,590.92 |
支付的各项税费 | 165,263,781.11 | 2,018,970,225.71 | 1,700,304,763.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,175,414.67 | 366,423,936.61 | 622,525,810.61 |
经营活动现金流出小计 | 9,086,834,560.00 | 35,242,994,605.70 | 24,633,416,938.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 974,729,178.56 | 5,935,042,162.28 | 3,034,825,036.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 22,528,260.00 |
取得投资收益收到的现金 | 76,164,449.55 | 285,507,829.10 | 120,672,588.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,910,758.09 | 610,302.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 257,940,120.98 | 16,688,000.00 | 84,107,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 334,104,570.53 | 308,106,587.19 | 227,918,450.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 629,124,503.36 | 2,492,447,160.90 | 1,940,555,952.82 |
投资支付的现金 | -- | 110,165,673.44 | 75,651,522.63 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 102,617,295.00 | 424,280,120.98 | 196,280,331.94 |
投资活动现金流出小计 | 731,741,798.36 | 3,026,892,955.32 | 2,212,487,807.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -397,637,227.83 | -2,718,786,368.13 | -1,984,569,356.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,690,682,500.00 | 4,842,553,192.48 | 4,715,929,197.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 658,976,575.51 | 42,854,476.63 | 907,945,885.50 |
筹资活动现金流入小计 | 5,349,659,075.51 | 4,885,407,669.11 | 5,623,875,083.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,974,147,327.03 | 9,239,961,185.24 | 6,601,652,721.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 150,054,012.77 | 2,232,400,361.94 | 1,147,041,585.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,426,648.32 | 1,395,142,704.93 | 754,493,679.65 |
筹资活动现金流出小计 | 2,196,627,988.12 | 12,867,504,252.11 | 8,503,187,987.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,153,031,087.39 | -7,982,096,583.00 | -2,879,312,904.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,097,747,999.74 | 9,565,017,377.97 | 9,565,017,377.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,994,657,825.45 | 5,097,747,999.74 | 7,564,265,938.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,076,770,922.80 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 14,843,954.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,472,955,562.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,814,933.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 254,904,568.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,927,706.25 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,585,929.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 290,562,071.38 | -- |
财务费用 | -- | 989,021,502.46 | -- |
投资损失 | -- | -399,030,436.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,631,226.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,687,346.24 | -- |
存货的减少 | -- | -582,866,173.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -246,991,079.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 88,460,645.14 | -- |
其他 | -- | 6,252,276.33 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 5,935,042,162.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,097,747,999.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,565,017,377.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -4,467,269,378.23 | -- |
备注 | |||
