现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 449,526,832.20 | 1,089,199,196.15 | 874,308,741.32 |
收到的税费返还 | -- | 2,652,732.58 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,935,193.76 | 44,507,544.26 | 29,995,318.46 |
经营活动现金流入小计 | 453,462,025.96 | 1,136,359,472.99 | 904,304,059.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,257,510.57 | 476,457,096.49 | 376,980,505.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,400,447.69 | 240,496,382.89 | 178,970,145.65 |
支付的各项税费 | 108,549,805.89 | 284,237,118.66 | 246,352,906.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,087,980.73 | 138,505,082.18 | 99,027,108.43 |
经营活动现金流出小计 | 394,295,744.88 | 1,139,695,680.22 | 901,330,665.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 59,166,281.08 | -3,336,207.23 | 2,973,393.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,568,070.03 | 2,568,070.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 940,037.59 | 278,350.00 | 108,350.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 310,000.00 | 780,000.00 | 740,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,250,037.59 | 233,626,420.03 | 233,416,420.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,882,258.35 | 63,940,420.64 | 44,614,345.88 |
投资支付的现金 | 105,000,000.00 | 135,523,200.00 | 135,523,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | 1,314,040.00 | 1,024,040.00 |
投资活动现金流出小计 | 120,062,258.35 | 200,777,660.64 | 181,161,585.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -118,812,220.76 | 32,848,759.39 | 52,254,834.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 105,322,020.80 | 4,401,213.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 105,322,020.80 | 4,401,213.79 |
偿还债务支付的现金 | -- | 150,000,000.00 | 50,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 412,500.00 | 27,501,620.93 | 27,802,800.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,055,698.09 | 6,462,891.43 | 5,810,391.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,468,198.09 | 183,964,512.36 | 83,613,191.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,468,198.09 | -78,642,491.56 | -79,211,977.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 499,186,490.72 | 547,397,146.60 | 547,397,146.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 435,724,339.27 | 499,186,490.72 | 524,460,716.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,136,270.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 409.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,632,132.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,179,218.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,235,505.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -80,652.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,240,911.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -13,963,681.38 | -- |
投资损失 | -- | -2,487,593.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 543,935.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -130,684,885.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,766,908.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -14,637,424.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -3,336,207.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 499,186,490.72 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 547,397,146.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -48,210,655.88 | -- |
备注 | |||
