现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,015,663,452.01 | 8,765,857,734.50 | 6,413,389,074.05 |
收到的税费返还 | 15,361,581.32 | 107,698,528.43 | 117,340,467.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,440,857.22 | 97,493,494.84 | 84,800,395.42 |
经营活动现金流入小计 | 2,077,465,890.55 | 8,971,049,757.77 | 6,615,529,937.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,635,614,275.47 | 8,264,821,438.42 | 5,871,414,409.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,599,591.97 | 295,370,230.38 | 227,459,958.98 |
支付的各项税费 | 106,643,355.28 | 450,820,631.28 | 388,053,900.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,197,403.80 | 324,489,256.19 | 194,923,026.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,874,054,626.52 | 9,335,501,556.27 | 6,681,851,295.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 203,411,264.03 | -364,451,798.50 | -66,321,358.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 506,561.99 | 4,792,145.45 | 3,719,011.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,797.68 | 1,586,080.92 | 1,447,705.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 207,300,702.42 | 4,525,680,000.00 | 3,572,680,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 209,146,062.09 | 4,532,058,226.37 | 3,577,846,717.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,447,772.97 | 270,553,801.06 | 174,335,329.37 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,600,000.00 | 4,569,680,000.00 | 3,710,680,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 336,047,772.97 | 4,845,333,801.06 | 3,890,115,329.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -126,901,710.88 | -313,275,574.69 | -312,268,612.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 47,380,000.00 | 1,026,300,000.00 | 779,350,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,800,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 47,380,000.00 | 1,546,911,320.72 | 788,850,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 47,400,000.00 | 351,627,666.06 | 291,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,098,995.61 | 84,013,369.60 | 75,842,752.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,276,252.59 | 20,536,044.85 | 10,296,913.97 |
筹资活动现金流出小计 | 86,775,248.20 | 456,177,080.51 | 377,139,666.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,395,248.20 | 1,090,734,240.21 | 411,710,333.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 758,723,768.43 | 344,809,689.27 | 344,809,689.27 |
期末现金及现金等价物余额 | 795,624,284.89 | 758,723,768.43 | 379,102,620.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 379,090,811.34 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,406,704.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,896,656.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,580,971.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,519,225.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -512,293.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 518,868.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,387,780.56 | -- |
投资损失 | -- | -5,771,974.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,653,992.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8,030,019.48 | -- |
存货的减少 | -- | -265,541,337.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -433,145,964.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -221,719,526.40 | -- |
其他 | -- | 21,583,797.14 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -364,451,798.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 758,723,768.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 344,809,689.27 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 413,914,079.16 | -- |
备注 | |||
