现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 250,498,752.40 | 842,313,375.22 | 672,062,576.44 |
收到的税费返还 | 883,209.63 | 4,853,561.28 | 3,446,133.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,047,196.59 | 44,553,753.77 | 18,636,234.39 |
经营活动现金流入小计 | 281,429,158.62 | 891,720,690.27 | 694,144,944.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,561,104.90 | 452,483,600.35 | 484,348,650.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,301,690.93 | 170,515,054.05 | 112,658,382.19 |
支付的各项税费 | 48,681,201.51 | 72,691,905.83 | 56,727,607.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,036,843.66 | 123,660,173.77 | 97,615,932.96 |
经营活动现金流出小计 | 287,580,841.00 | 819,350,734.00 | 751,350,572.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,151,682.38 | 72,369,956.27 | -57,205,628.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 38,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 750,187.62 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 788,187.62 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,583,185.26 | 41,508,170.62 | 17,545,117.57 |
投资支付的现金 | -- | 2,130,000.00 | 130,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,583,185.26 | 43,638,170.62 | 17,675,117.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,583,185.26 | -42,849,983.00 | -17,675,117.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 3,866,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 500,000.00 | 3,866,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 14,049,700.00 | 14,212,733.33 | 13,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 5,106,570.00 | 5,919,303.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,049,700.00 | 19,319,303.33 | 19,319,303.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,549,700.00 | -15,453,303.33 | -19,319,303.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 387,685,047.25 | 372,918,590.10 | 372,918,590.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 354,400,479.61 | 387,685,046.25 | 278,718,540.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,928,113.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 126,296.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 46,114,265.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,729,718.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,650,170.93 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -704.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 202,023.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 678,053.96 | -- |
投资损失 | -- | 1,297,029.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,248,513.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,215,125.98 | -- |
存货的减少 | -- | -91,701,870.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -210,095,435.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 188,624,728.52 | -- |
其他 | -- | 23,151,544.22 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,369,956.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 387,685,046.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 372,918,590.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 14,766,456.15 | -- |
备注 | |||
