现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 894,898,506.99 | 5,282,195,596.49 | 4,266,891,885.77 |
收到的税费返还 | 70,242,352.91 | 306,184,819.97 | 247,278,477.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,725,864.77 | 67,258,622.42 | 31,440,442.70 |
经营活动现金流入小计 | 971,866,724.67 | 5,655,639,038.88 | 4,545,610,806.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,092,578.56 | 3,028,578,559.87 | 2,520,700,835.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,809,586.41 | 1,019,548,371.97 | 615,641,789.50 |
支付的各项税费 | 41,529,206.68 | 355,177,011.62 | 329,846,848.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,298,729.20 | 269,335,396.12 | 191,474,568.57 |
经营活动现金流出小计 | 741,730,100.85 | 4,672,639,339.58 | 3,657,664,042.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,136,623.82 | 982,999,699.30 | 887,946,763.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 312,611.77 | 5,623,884.23 | 4,019,936.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 365,582.00 | 2,053,411.21 | 958,835.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 239,000,000.00 | 1,223,000,000.00 | 840,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 239,678,193.77 | 1,230,677,295.44 | 844,978,771.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 284,050,491.76 | 1,294,989,625.32 | 929,567,312.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 855,751,973.49 | 467,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 324,050,491.76 | 2,150,741,598.81 | 1,396,567,312.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,372,297.99 | -920,064,303.37 | -551,588,540.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,186,910.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 307,389,482.40 | 617,088,332.51 | 615,670,881.16 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,800,000.00 | 51,712,586.89 | 38,429,186.89 |
筹资活动现金流入小计 | 318,189,482.40 | 676,987,829.40 | 654,100,068.05 |
偿还债务支付的现金 | 110,896,969.65 | 301,399,092.42 | 249,565,189.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,512,724.48 | 286,261,676.85 | 279,690,589.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,469.39 | 18,987,861.35 | 11,537,801.71 |
筹资活动现金流出小计 | 118,886,163.52 | 606,648,630.62 | 540,793,579.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 199,303,318.88 | 70,339,198.78 | 113,306,488.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 974,177,454.70 | 770,530,067.95 | 770,530,067.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,308,347,866.63 | 974,177,454.70 | 1,295,613,789.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 824,138,707.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 188,171,699.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 372,286,172.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,162,646.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,755,677.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -287,267.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,963,985.78 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -82,417.31 | -- |
财务费用 | -- | -43,894,100.27 | -- |
投资损失 | -- | -5,116,354.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,286,499.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,237,753.67 | -- |
存货的减少 | -- | -625,293,263.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,969,773.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 228,137,166.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 982,999,699.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 974,177,454.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 770,530,067.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 203,647,386.75 | -- |
备注 | |||
