现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,652,153.73 | 4,192,528,389.54 | 2,626,561,762.83 |
收到的税费返还 | -- | 299,907.46 | 134,462.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,198,561.95 | 48,014,623.02 | 54,945,266.68 |
经营活动现金流入小计 | 687,850,715.68 | 4,240,842,920.02 | 2,681,641,492.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 732,802,224.32 | 3,887,931,806.94 | 2,713,737,672.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,998,482.11 | 288,020,590.95 | 228,499,358.95 |
支付的各项税费 | 19,765,765.85 | 49,037,414.31 | 33,246,308.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,901,240.56 | 194,578,600.73 | 153,638,662.25 |
经营活动现金流出小计 | 875,467,712.84 | 4,419,568,412.93 | 3,129,122,002.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -187,616,997.16 | -178,725,492.91 | -447,480,510.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 89,352,374.79 | 67,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,075,502.26 | 291,177.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 870.55 | 23,902.30 | 10,902.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,227,635.35 | -- | 83,246.37 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,228,505.90 | 91,451,779.35 | 67,385,325.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 372,184.53 | 1,144,450.62 | 1,128,696.64 |
投资支付的现金 | -- | 67,998,930.20 | 67,653,995.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 102.63 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 372,287.16 | 69,143,380.82 | 68,782,692.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,856,218.74 | 22,308,398.53 | -1,397,366.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 122,000,000.00 | 526,100,000.00 | 471,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 122,000,000.00 | 526,100,000.00 | 471,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000.00 | 460,000,000.00 | 450,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,155,087.50 | 11,704,254.29 | 8,334,201.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,764,351.80 | 25,077,336.51 | 7,848,900.00 |
筹资活动现金流出小计 | 94,919,439.30 | 496,781,590.80 | 466,183,101.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 27,080,560.70 | 29,318,409.20 | 4,916,898.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 531,690,989.19 | 656,551,117.01 | 656,674,224.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 372,545,028.25 | 531,690,989.19 | 214,534,321.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,199,930.51 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,559,503.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,697,146.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,016,454.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,055,548.03 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -106,491.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8,596.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -27,479.08 | -- |
财务费用 | -- | 13,778,063.36 | -- |
投资损失 | -- | -2,227,429.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,144,585.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -435,075.63 | -- |
存货的减少 | -- | 110,859,761.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -194,313,668.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -222,950,980.29 | -- |
其他 | -- | 69,209.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -178,725,492.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 531,690,989.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 656,551,117.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -124,860,127.82 | -- |
备注 | |||
