现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,664,675,828.96 | 8,795,839,334.02 | 6,627,848,523.19 |
收到的税费返还 | 46,882,863.31 | 78,022,042.75 | 87,484,723.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 87,800,747.50 | 158,358,566.32 | 422,043,823.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,799,359,439.77 | 9,032,219,943.09 | 7,137,377,069.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,461,307,867.47 | 7,253,323,508.59 | 5,840,297,670.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 263,227,153.05 | 837,513,748.59 | 640,308,272.35 |
支付的各项税费 | 56,970,862.25 | 187,584,316.65 | 136,740,541.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 158,213,984.33 | 323,810,409.01 | 437,628,873.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,939,719,867.10 | 8,602,231,982.84 | 7,054,975,357.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 859,639,572.67 | 429,987,960.25 | 82,401,711.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 62.38 | 70,661,758.67 | 63,987,683.26 |
取得投资收益收到的现金 | 23,705.89 | -- | 256,493.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721,837.30 | 10,974,181.60 | 2,892,451.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 13,920,624.55 | 267,273,576.86 | 265,356,812.46 |
投资活动现金流入小计 | 14,666,230.12 | 348,909,517.13 | 332,493,441.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,443,381.58 | 605,306,505.50 | 432,822,075.66 |
投资支付的现金 | -- | 43,350,000.00 | 32,650,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 13,582,202.00 | 287,986,963.25 | 272,507,683.25 |
投资活动现金流出小计 | 110,025,583.58 | 936,643,468.75 | 737,979,758.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,359,353.46 | -587,733,951.62 | -405,486,317.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 77,567,900.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 85,532,724.09 | 414,346,404.17 | 373,383,209.26 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 77,567,900.00 |
筹资活动现金流入小计 | 85,532,724.09 | 491,914,304.17 | 450,951,109.26 |
偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | 379,603,394.16 | 223,142,273.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 309,500.00 | 90,514,935.82 | 89,917,151.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,920,722.60 | 8,175,122.79 | 6,497,704.23 |
筹资活动现金流出小计 | 44,230,222.60 | 478,293,452.77 | 319,557,129.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,302,501.49 | 13,620,851.40 | 131,393,980.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,010,986,477.38 | 1,134,221,024.83 | 1,134,221,024.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,812,176,244.70 | 1,010,986,477.38 | 973,286,456.99 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 83,931,924.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 384,727,169.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 264,595,880.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,210,966.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,363,399.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,686,516.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,530,745.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 464,436.50 | -- |
财务费用 | -- | -15,329,534.83 | -- |
投资损失 | -- | -2,059,257.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -55,673,451.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,846,684.68 | -- |
存货的减少 | -- | 157,392,775.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -349,663,337.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -76,815,201.82 | -- |
其他 | -- | -3,736,231.34 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 429,987,960.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,010,986,477.38 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,134,221,024.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -123,234,547.45 | -- |
备注 | |||
