现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,152,749.77 | 1,748,910,581.46 | 1,477,513,878.22 |
收到的税费返还 | 5,974,298.47 | 13,696,418.44 | 53,698,934.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,488,505.89 | 102,374,402.61 | 90,826,457.61 |
经营活动现金流入小计 | 479,615,554.13 | 1,864,981,402.51 | 1,622,039,270.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 332,281,198.25 | 1,046,203,390.89 | 988,410,531.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,010,929.35 | 602,056,786.93 | 443,618,368.86 |
支付的各项税费 | 16,311,229.16 | 77,964,651.75 | 76,231,573.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,018,697.84 | 260,376,108.72 | 260,811,181.82 |
经营活动现金流出小计 | 563,622,054.60 | 1,986,600,938.29 | 1,769,071,655.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,006,500.47 | -121,619,535.78 | -147,032,385.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 740,000,000.00 | 489,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,552,862.32 | 4,216,739.19 | 3,127,551.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,857.67 | 2,900,684.49 | 277,789.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 38,706,503.82 | 26,706,503.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,971,354.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,575,719.99 | 823,795,282.13 | 519,111,844.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,982,912.79 | 70,077,325.08 | 36,662,289.85 |
投资支付的现金 | 80,851,032.37 | 924,274,562.25 | 624,274,562.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,711,139.40 | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,833,945.16 | 1,075,063,026.73 | 660,936,852.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 126,741,774.83 | -251,267,744.60 | -141,825,007.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 128,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 |
取得借款收到的现金 | 381,858,570.10 | 1,105,988,585.09 | 819,349,166.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108,317,884.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 381,986,570.10 | 1,214,461,469.58 | 819,504,166.04 |
偿还债务支付的现金 | 422,668,749.18 | 1,070,168,979.76 | 914,280,639.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,390,019.10 | 39,854,752.79 | 32,410,503.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,327,432.39 | 132,428,901.10 | 20,684,616.38 |
筹资活动现金流出小计 | 458,386,200.67 | 1,242,452,633.65 | 967,375,759.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -76,399,630.57 | -27,991,164.07 | -147,871,593.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 263,459,203.78 | 645,412,878.26 | 645,412,878.26 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,758,604.54 | 263,328,381.62 | 211,185,441.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -215,984,262.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 117,927,849.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 70,181,988.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 40,216,524.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,286,506.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,549,974.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68,679.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 21,991.78 | -- |
财务费用 | -- | 40,926,546.34 | -- |
投资损失 | -- | -31,797,359.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -813,082.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -170,882.68 | -- |
存货的减少 | -- | -82,401,966.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -227,128,191.28 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 133,112,861.04 | -- |
其他 | -- | 24,042,875.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -121,619,535.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 263,328,381.62 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 645,412,878.26 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -382,084,496.64 | -- |
备注 | |||
