现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,730,008,582.53 | 11,235,986,693.95 | 9,492,388,956.19 |
收到的税费返还 | 19,220,086.68 | 203,621,726.29 | 180,363,968.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,617,378.75 | 170,297,475.74 | 290,469,777.68 |
经营活动现金流入小计 | 2,869,846,047.96 | 11,609,905,895.98 | 9,963,222,702.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,728,616,087.99 | 10,224,696,887.77 | 8,329,989,632.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,917,855.03 | 301,359,674.30 | 230,782,067.64 |
支付的各项税费 | 59,001,229.99 | 442,510,352.80 | 376,648,723.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160,002,176.48 | 367,634,056.34 | 474,055,223.70 |
经营活动现金流出小计 | 3,038,537,349.49 | 11,336,200,971.21 | 9,411,475,647.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -168,691,301.53 | 273,704,924.77 | 551,747,055.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 167,200,000.00 | 167,840,886.42 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,539,989.64 | 7,727,086.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,385,060.32 | 113,869.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 116,411,459.32 | 37,336,537.38 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,017,219.47 | 42,890,647.92 | 10,885,045.00 |
投资活动现金流入小计 | 3,017,219.47 | 337,427,157.20 | 223,903,424.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 216,124,690.64 | 591,002,899.92 | 428,615,210.75 |
投资支付的现金 | -- | 40,300,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 300,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 259,000.00 | 51,866,549.35 | 18,443,776.29 |
投资活动现金流出小计 | 216,383,690.64 | 683,169,449.27 | 487,358,987.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -213,366,471.17 | -345,742,292.07 | -263,455,562.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 400,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 765,865,000.00 | 2,013,451,408.76 | 1,522,948,809.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 149,509,678.65 | 70,663,022.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 915,774,678.65 | 2,084,114,431.14 | 1,522,948,809.69 |
偿还债务支付的现金 | 460,985,000.00 | 1,507,215,261.92 | 1,185,323,382.97 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,861,290.67 | 229,892,787.77 | 194,416,832.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,687,555.67 | 412,021,130.27 | 336,738,998.48 |
筹资活动现金流出小计 | 539,533,846.34 | 2,149,129,179.96 | 1,716,479,214.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 376,240,832.31 | -65,014,748.82 | -193,530,404.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 317,362,752.49 | 443,962,926.65 | 443,962,926.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 310,729,577.38 | 317,444,008.95 | 552,060,365.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -132,843,427.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 153,240,956.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 209,251,265.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,207,260.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,467,335.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,707,266.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,016,484.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,400.00 | -- |
财务费用 | -- | 65,131,282.25 | -- |
投资损失 | -- | 21,762,511.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,073,573.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,974,044.62 | -- |
存货的减少 | -- | -241,829,624.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -417,516,088.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 591,826,983.81 | -- |
其他 | -- | 403,918.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 273,704,924.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 317,444,008.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 443,962,926.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -126,518,917.70 | -- |
备注 | |||
