报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,223,735.43 | 5,177,687,188.30 | 3,882,635,328.20 |
收到的税费返还 | 13,213,552.84 | 9,903,570.29 | 29,207,365.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,787,762.73 | 78,161,029.43 | 107,988,457.91 |
经营活动现金流入小计 | 913,225,051.00 | 5,265,751,788.02 | 4,019,831,151.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 802,712,180.63 | 4,190,187,866.67 | 3,234,453,189.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,555,415.34 | 322,399,989.71 | 235,091,988.02 |
支付的各项税费 | 28,429,355.10 | 141,286,106.73 | 127,133,954.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,349,335.63 | 156,152,567.98 | 127,868,207.02 |
经营活动现金流出小计 | 975,046,286.70 | 4,810,026,531.09 | 3,724,547,338.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,821,235.70 | 455,725,256.93 | 295,283,813.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 591,806,180.00 | 2,448,393,167.45 | 1,854,610,585.08 |
取得投资收益收到的现金 | 1,233,899.70 | 15,637,175.41 | 15,085,574.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 53,346,304.21 | 985,752.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 593,040,079.70 | 2,517,376,647.07 | 1,870,681,912.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,521,570.17 | 565,668,196.69 | 404,380,150.99 |
投资支付的现金 | 510,131,403.08 | 2,898,264,109.82 | 2,249,650,688.86 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 591,652,973.25 | 3,463,932,306.51 | 2,654,030,839.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,387,106.45 | -946,555,659.44 | -783,348,927.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 65,457,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 329,513.89 | 69,582,437.43 | 69,748,271.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,308,700.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 329,513.89 | 136,348,137.43 | 69,748,271.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 64,670,486.11 | -71,348,137.43 | -4,748,271.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 933,133,676.05 | 1,485,217,736.82 | 1,485,217,736.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 935,730,301.43 | 926,642,666.66 | 995,517,320.65 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,812,729.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,512,365.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 101,181,732.25 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,012,666.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,146,792.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86,546,580.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 20,893,144.06 | -- |
财务费用 | -- | 6,169,447.83 | -- |
投资损失 | -- | -7,464,347.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,326,651.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,049,329.27 | -- |
存货的减少 | -- | 27,778,758.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,036,523,092.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -752,057,510.00 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 455,725,256.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 926,642,666.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,485,217,736.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -558,575,070.16 | -- |
备注 |