报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,233,428.01 | 623,084,310.67 | 427,540,051.86 |
收到的税费返还 | 5,231,946.37 | 50,822,495.23 | 46,141,792.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,129,001.13 | 40,045,732.18 | 33,769,189.72 |
经营活动现金流入小计 | 164,594,375.51 | 713,952,538.08 | 507,451,034.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,964,012.05 | 372,216,196.04 | 294,146,119.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,333,492.12 | 167,272,184.68 | 129,195,734.06 |
支付的各项税费 | 5,762,563.39 | 21,076,724.30 | 21,064,374.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,648,050.79 | 42,322,895.22 | 36,197,257.57 |
经营活动现金流出小计 | 149,708,118.35 | 602,888,000.24 | 480,603,486.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,886,257.16 | 111,064,537.84 | 26,847,548.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 213,000,000.00 | 1,525,494.86 | 3,094,994.86 |
取得投资收益收到的现金 | 1,392,575.29 | 368,834.38 | 374,922.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 105,944,593.82 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 223,984,806.72 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 216,892,575.29 | 331,823,729.78 | 3,469,917.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,806,790.53 | 35,227,873.17 | 32,006,640.79 |
投资支付的现金 | 280,000,000.00 | 46,930,460.67 | 2,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,248,948.52 |
投资活动现金流出小计 | 366,806,790.53 | 82,158,333.84 | 36,955,589.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,914,215.24 | 249,665,395.94 | -33,485,671.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 13,550,492.30 | 350,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,200,492.30 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 113,550,492.30 | 13,550,492.30 |
偿还债务支付的现金 | -- | 70,079,452.05 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 977,297.20 | 2,618,973.55 | 1,986,277.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 310,439.04 | 21,239,314.82 | 3,524,753.93 |
筹资活动现金流出小计 | 1,287,736.24 | 93,937,740.42 | 15,511,031.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,287,736.24 | 19,612,751.88 | -1,960,539.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 564,351,693.59 | 180,595,190.62 | 180,595,190.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,035,662.40 | 564,351,693.59 | 179,681,854.75 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,658,723.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,041,510.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,441,449.35 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,675,202.06 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,813,201.35 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 178,457.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,503.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 227,814.00 | -- |
财务费用 | -- | -359,900.44 | -- |
投资损失 | -- | -19,610,006.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,042.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34,172.10 | -- |
存货的减少 | -- | 40,248,341.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 9,053,565.23 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,122,741.31 | -- |
其他 | -- | 11,973,426.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 111,064,537.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 564,351,693.59 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 180,595,190.62 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 383,756,502.97 | -- |
备注 |