现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 261,200,533.49 | 993,190,334.59 | 1,022,435,276.35 |
收到的税费返还 | 3,277,714.10 | 74,324,499.53 | 66,369,623.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,484,969.69 | 65,856,365.87 | 42,141,078.02 |
经营活动现金流入小计 | 275,963,217.28 | 1,133,371,199.99 | 1,130,945,977.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,349,503.01 | 592,301,036.81 | 686,838,110.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,363,253.35 | 162,559,927.79 | 111,980,104.87 |
支付的各项税费 | 39,281,276.62 | 135,854,138.23 | 107,650,895.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,229,297.46 | 106,281,840.35 | 127,249,249.04 |
经营活动现金流出小计 | 264,223,330.44 | 996,996,943.18 | 1,033,718,359.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,739,886.84 | 136,374,256.81 | 97,227,617.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 3,044,877.27 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 595,873.05 | 3,342,667.53 | 1,595,303.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,840.00 | 2,329,239.16 | 60,736.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 147,000,000.00 | 344,421,168.09 | 149,447,701.00 |
投资活动现金流入小计 | 147,597,713.05 | 353,137,952.05 | 151,103,740.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,216,064.73 | 111,304,008.43 | 73,854,308.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 172,000,000.00 | 257,918,504.64 | 53,002,435.45 |
投资活动现金流出小计 | 177,216,064.73 | 369,222,513.07 | 126,856,743.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,618,351.68 | -16,084,561.02 | 24,246,996.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 21,120,535.04 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 21,120,535.04 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 25,124,715.54 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,219,333.59 | 31,219,333.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 262,433.48 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 56,606,482.61 | 31,219,333.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -35,485,947.57 | -31,219,333.59 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 437,695,034.06 | 341,741,096.06 | 341,741,096.06 |
期末现金及现金等价物余额 | 419,544,252.37 | 437,695,034.06 | 444,378,117.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 313,873,968.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 30,911,100.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 121,803,841.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,832,931.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 315,790.92 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,842.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 495,357.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,535,119.64 | -- |
财务费用 | -- | -33,040,345.14 | -- |
投资损失 | -- | -232,704,960.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 6,076,742.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -911,845.67 | -- |
存货的减少 | -- | -138,307,928.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,467,223.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,841,569.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 136,374,256.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 437,695,034.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 341,741,096.06 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,953,938.00 | -- |
备注 | |||
