现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,362,305.88 | 2,408,833,615.14 | 1,696,323,727.76 |
收到的税费返还 | 1,980,309.13 | 10,094,921.92 | 8,872,551.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,428,559.05 | 115,494,946.22 | 52,676,400.75 |
经营活动现金流入小计 | 383,771,174.06 | 2,534,423,483.28 | 1,757,872,680.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,283,126.27 | 1,630,146,399.24 | 1,227,342,765.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,707,658.65 | 322,270,898.42 | 244,405,663.34 |
支付的各项税费 | 54,088,277.72 | 199,360,328.90 | 134,354,258.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,214,856.93 | 185,215,539.66 | 203,515,573.05 |
经营活动现金流出小计 | 400,293,919.57 | 2,336,993,166.22 | 1,809,618,259.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,522,745.51 | 197,430,317.06 | -51,745,579.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 780,800,000.00 | 5,696,610,660.00 | 3,851,455,293.47 |
取得投资收益收到的现金 | 6,167,099.33 | 45,144,518.26 | 34,437,736.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 260,450.00 | 145,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 786,987,099.33 | 5,742,015,628.26 | 3,886,038,530.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,276,320.45 | 34,401,830.25 | 29,470,239.25 |
投资支付的现金 | 1,424,260,000.00 | 5,784,260,660.00 | 4,420,954,432.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,427,536,320.45 | 5,818,662,490.25 | 4,450,424,671.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -640,549,221.12 | -76,646,861.99 | -564,386,141.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 385,016,520.00 | 464,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,537,954.79 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 398,554,474.79 | 472,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 42,400,000.00 | 109,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,239,687.40 | 39,307,073.44 | 35,348,037.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,338,363.02 | 91,396,248.49 | 25,128,417.49 |
筹资活动现金流出小计 | 64,978,050.42 | 239,703,321.93 | 100,476,454.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,021,949.58 | 158,851,152.86 | 371,523,545.23 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,179,738,102.25 | 900,242,541.95 | 900,242,541.95 |
期末现金及现金等价物余额 | 597,697,231.59 | 1,179,738,102.25 | 655,532,334.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -38,923,937.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,209,157.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 61,472,164.37 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,600,251.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 25,699,269.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -728,951.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 159,697.60 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,511,775.34 | -- |
财务费用 | -- | 66,544,547.19 | -- |
投资损失 | -- | -43,605,763.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,461,016.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,181,401.22 | -- |
存货的减少 | -- | -40,238,160.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,015,741.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 159,237,731.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 197,430,317.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,179,738,102.25 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 900,242,541.95 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 279,495,560.30 | -- |
备注 | |||
