现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 315,723,944.92 | 1,050,355,319.33 | 475,378,764.96 |
收到的税费返还 | 8,551.59 | 118,310,181.33 | 106,587,473.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,184,950.09 | 198,781,891.12 | 165,823,534.04 |
经营活动现金流入小计 | 380,917,446.60 | 1,367,447,391.78 | 747,789,772.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,044,825.37 | 755,398,627.31 | 424,019,084.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,845,859.48 | 105,433,787.17 | 77,386,184.92 |
支付的各项税费 | 7,744,749.73 | 38,306,225.51 | 25,618,917.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 63,849,866.59 | 185,167,942.15 | 134,260,163.37 |
经营活动现金流出小计 | 313,485,301.17 | 1,084,306,582.14 | 661,284,350.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 67,432,145.43 | 283,140,809.64 | 86,505,422.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 52,903,718.32 | 38,510,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,626,225.83 | 24,393,718.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 106,500,000.00 | 7,982,253.82 |
投资活动现金流入小计 | -- | 161,029,944.15 | 70,885,972.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,354,082.09 | 11,566,092.23 | 6,178,945.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,354,082.09 | 11,566,092.23 | 6,178,945.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,354,082.09 | 149,463,851.92 | 64,707,026.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 842,900,000.00 | 2,670,000,000.00 | 1,655,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,417,904.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 842,900,000.00 | 2,699,417,904.00 | 1,655,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 855,123,214.29 | 2,768,535,041.56 | 1,703,001,678.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,225,955.07 | 353,587,671.16 | 107,995,348.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,471,963.58 | 1,445,478.00 |
筹资活动现金流出小计 | 887,349,169.36 | 3,139,594,676.30 | 1,812,442,504.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,449,169.36 | -440,176,772.30 | -157,442,504.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,189,851.93 | 78,301,716.66 | 78,301,716.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 92,729,425.45 | 71,189,851.93 | 72,160,604.93 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -764,924,118.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,809,188.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,657,214.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,543,451.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,710.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 98,010.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,678.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -53,193.40 | -- |
财务费用 | -- | 356,293,308.03 | -- |
投资损失 | -- | -1,505,939.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,512,084.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,979.01 | -- |
存货的减少 | -- | 43,145,885.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 176,521,744.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 170,502,550.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 283,140,809.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 71,189,851.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 78,301,716.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -7,111,864.73 | -- |
备注 | |||
