现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,416,728.68 | 2,063,349,097.51 | 1,822,360,939.71 |
收到的税费返还 | -- | 37,880,743.87 | 35,024,395.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,190,968.53 | 631,600,922.65 | 669,984,043.19 |
经营活动现金流入小计 | 667,607,697.21 | 2,732,830,764.03 | 2,527,369,378.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 455,693,065.51 | 1,708,928,971.24 | 1,626,513,170.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,686,252.05 | 250,305,564.68 | 192,470,503.44 |
支付的各项税费 | 14,988,346.31 | 71,360,562.25 | 71,635,330.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 70,198,665.15 | 198,264,241.22 | 164,455,483.45 |
经营活动现金流出小计 | 610,566,329.02 | 2,228,859,339.39 | 2,055,074,487.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,041,368.19 | 503,971,424.64 | 472,294,890.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 450,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,302,475.51 | 7,302,475.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,995,270.43 | 21,850,352.99 | 2,976,092.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,157,317.34 | 2,157,317.34 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22,445,270.43 | 31,310,145.84 | 12,435,884.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,485,631.39 | 187,007,176.60 | 152,642,033.90 |
投资支付的现金 | -- | 14,241,000.00 | 14,241,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,485,631.39 | 201,248,176.60 | 166,883,033.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,040,360.96 | -169,938,030.76 | -154,447,148.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 139,108,800.00 | 3,285,000.00 | 3,150,000.00 |
取得借款收到的现金 | 157,926,230.94 | 222,269,022.53 | 20,415,207.62 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 15,281,925.30 |
筹资活动现金流入小计 | 297,035,030.94 | 225,554,022.53 | 38,847,132.92 |
偿还债务支付的现金 | 53,186,164.21 | 541,136,928.51 | 431,955,188.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,598,448.55 | 101,099,097.53 | 97,783,451.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,363,966.81 | 30,197,255.97 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 65,148,579.57 | 672,433,282.01 | 529,738,639.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 231,886,451.37 | -446,879,259.48 | -490,891,507.06 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,182,466,599.15 | 1,295,312,464.75 | 1,295,312,464.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,461,354,057.75 | 1,182,466,599.15 | 1,122,268,699.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,822,472.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,647,182.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,298,324.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,063,332.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,718,573.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -43,223,340.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,038,092.65 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,412,814.16 | -- |
投资损失 | -- | -11,065,288.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -609,198.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -75,182.08 | -- |
存货的减少 | -- | -69,437,579.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 542,832,571.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,647,275.20 | -- |
其他 | -- | 60,133.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 503,971,424.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,182,466,599.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,295,312,464.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -112,845,865.60 | -- |
备注 | |||
