现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 731,796,928.90 | 3,097,002,206.23 | 2,409,874,662.01 |
收到的税费返还 | 12,519,840.21 | 48,044,205.07 | 34,638,350.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,355,120.32 | 33,303,215.17 | 100,424,991.86 |
经营活动现金流入小计 | 773,671,889.43 | 3,178,349,626.47 | 2,544,938,003.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 334,704,936.84 | 1,549,273,643.70 | 1,380,747,533.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,850,363.90 | 433,098,660.23 | 352,043,256.86 |
支付的各项税费 | 12,563,750.56 | 131,589,215.16 | 92,795,355.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,136,379.88 | 369,266,521.22 | 290,529,876.24 |
经营活动现金流出小计 | 538,255,431.18 | 2,483,228,040.31 | 2,116,116,021.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 235,416,458.25 | 695,121,586.16 | 428,821,982.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 120,000.00 | 14,263,976.64 | 10,620,918.36 |
取得投资收益收到的现金 | 775,546.62 | 3,014,534.76 | 1,360,518.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,094,415.49 | 3,293,954.28 | 1,568,284.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 34,000,000.00 | 496,058,000.00 | 285,500,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 35,989,962.11 | 516,630,465.68 | 299,049,721.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,240,238.00 | 161,690,393.42 | 133,594,472.32 |
投资支付的现金 | 1,910,000.00 | 7,590,000.00 | 25,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 588,500,000.00 | 385,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 111,150,238.00 | 757,780,393.42 | 544,094,472.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,160,275.89 | -241,149,927.74 | -245,044,751.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 |
取得借款收到的现金 | 249,149,574.00 | 483,308,405.45 | 428,259,354.38 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 249,149,574.00 | 484,958,405.45 | 429,909,354.38 |
偿还债务支付的现金 | 125,138,420.11 | 553,051,005.49 | 310,523,729.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,349,925.66 | 402,727,652.47 | 400,574,773.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,301,795.68 | 82,502,226.97 | 70,894,069.61 |
筹资活动现金流出小计 | 152,790,141.45 | 1,038,280,884.93 | 781,992,572.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,359,432.55 | -553,322,479.48 | -352,083,218.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 551,179,949.60 | 637,603,509.64 | 637,603,509.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 800,705,490.96 | 551,179,949.60 | 484,009,336.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 244,566,669.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 199,645,549.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 118,556,035.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 45,451,169.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,478,192.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,634,024.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -380,655.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 955,612.25 | -- |
财务费用 | -- | 34,775,765.24 | -- |
投资损失 | -- | -6,654,412.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -64,856,783.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -49,324,702.85 | -- |
存货的减少 | -- | -6,207,339.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,827,418.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 119,115,743.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 695,121,586.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 551,179,949.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 637,603,509.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,423,560.04 | -- |
备注 | |||
