现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,663,348.23 | 887,334,916.19 | 546,932,216.78 |
收到的税费返还 | -- | 10,419,805.83 | 10,419,805.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,717,934.77 | 110,969,096.13 | 102,583,799.98 |
经营活动现金流入小计 | 276,381,283.00 | 1,008,723,818.15 | 659,935,822.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,980,236.01 | 391,090,262.85 | 254,420,055.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,885,489.89 | 304,152,035.76 | 227,245,155.71 |
支付的各项税费 | 90,328,539.36 | 77,153,397.85 | 69,122,373.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,418,210.11 | 95,426,437.95 | 84,014,286.23 |
经营活动现金流出小计 | 292,612,475.37 | 867,822,134.41 | 634,801,871.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,231,192.37 | 140,901,683.74 | 25,133,951.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 46,977,052.48 | 46,977,052.48 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,632,972.69 | 3,144,488.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,952,028.00 | 36,132,951.80 | 36,062,897.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,895,870.35 | 278,962,183.00 | 257,126,307.80 |
投资活动现金流入小计 | 28,847,898.35 | 365,705,159.97 | 343,310,745.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,267,026.92 | 383,650,419.08 | 277,821,355.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,726,500.00 | 200,000.00 | 50,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,993,526.92 | 383,850,419.08 | 328,021,355.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,145,628.57 | -18,145,259.11 | 15,289,390.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,261,497.39 | 667,121.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,261,497.39 | 400,667,121.16 | 400,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 291,802,694.70 | 933,333.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,116,562.34 | 9,253,625.04 | 6,782,771.88 |
筹资活动现金流出小计 | 2,116,562.34 | 701,056,319.74 | 407,716,105.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 144,935.05 | -300,389,198.58 | -7,716,105.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,303,759,833.71 | 5,481,392,607.66 | 5,481,392,607.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,227,527,947.82 | 5,303,759,833.71 | 5,514,099,844.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 376,307,230.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 26,984,427.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,427,196.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,008,713.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,926,305.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,258,935.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,531,088.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -156,609,857.36 | -- |
投资损失 | -- | -2,422,377.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,659,230.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,349,180.40 | -- |
存货的减少 | -- | -160,486,711.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,095,763.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 155,503,170.84 | -- |
其他 | -- | -250,750.63 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,901,683.74 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,303,759,833.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 5,481,392,607.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -177,632,773.95 | -- |
备注 | |||
