现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,421,067.20 | 8,068,966,456.35 | 6,047,545,700.43 |
收到的税费返还 | 2,138,922.19 | 14,409,959.70 | 2,650,975.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116,032,476.84 | 232,033,456.72 | 168,618,154.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,917,592,466.23 | 8,315,409,872.77 | 6,218,814,830.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 715,074,201.40 | 3,738,046,493.97 | 2,788,346,470.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,083,304,487.85 | 2,702,856,094.26 | 2,147,296,405.70 |
支付的各项税费 | 131,078,783.32 | 308,386,622.34 | 233,853,281.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,648,908.52 | 410,912,019.41 | 360,993,535.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,072,106,381.09 | 7,160,201,229.98 | 5,530,489,692.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | -154,513,914.86 | 1,155,208,642.79 | 688,325,137.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 742,380,451.87 | 3,350,146,424.17 | 3,585,044,180.57 |
取得投资收益收到的现金 | 58,876,453.25 | 43,632,026.81 | 44,941,323.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 124,645.09 | 70,293,859.82 | 50,431,039.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 222,769,805.10 | 226,752,218.16 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 32,907,000.00 | 16,694,095.89 | -- |
投资活动现金流入小计 | 834,288,550.21 | 3,703,536,211.79 | 3,907,168,761.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,931,144.47 | 277,067,657.13 | 177,536,597.68 |
投资支付的现金 | 279,650,748.11 | 2,064,346,675.64 | 2,826,387,803.31 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,530,036.13 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 391,111,928.71 | 2,341,414,332.77 | 3,003,924,400.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 443,176,621.50 | 1,362,121,879.02 | 903,244,360.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,322,197.00 | 6,228,921.00 |
取得借款收到的现金 | 249,258,402.80 | 851,897,898.33 | 801,897,898.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 61,397,385.20 | 64,399,535.17 |
筹资活动现金流入小计 | 249,258,402.80 | 919,617,480.53 | 872,526,354.49 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 1,108,260,804.64 | 613,213,774.85 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,189,944.44 | 2,320,876,649.18 | 2,314,846,496.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,985,102.23 | 512,789,759.21 | 450,023,221.86 |
筹资活动现金流出小计 | 277,175,046.67 | 3,941,927,213.03 | 3,378,083,493.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,916,643.87 | -3,022,309,732.50 | -2,505,557,138.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,986,380,456.88 | 3,374,432,410.92 | 3,374,432,410.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,224,108,908.82 | 2,986,380,456.88 | 2,576,454,639.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,399,589,204.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 52,692,886.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,855,991.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119,791,559.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28,389,722.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -534,511.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 804,261.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -235,888,898.84 | -- |
财务费用 | -- | 48,362,105.39 | -- |
投资损失 | -- | -176,646,750.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -51,053,013.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 24,632,246.76 | -- |
存货的减少 | -- | -367,701,572.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -738,261,209.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 874,896,479.51 | -- |
其他 | -- | -48,969,752.04 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,155,208,642.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,986,380,456.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,374,432,410.92 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -388,051,954.04 | -- |
备注 | |||
